רגנום (RGMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -705.55K | -11.58K | -3.67K | -38.85K | 4.05K |
| רווח נקי | -780.89K | -269.83K | -117.67K | -36.38K | 2.00K |
| פחת והפחתות | 735.84K | 4.81K | 4.81K | 364.00 | 600.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -59.60K | 59.60K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.34K | 307.37K | 49.59K | -2.84K | 1.45K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.50K | -4.50K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | -48.57K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -44.29K | 287.09K | 54.09K | -1.33K | 0 |
| הון חוזר אחר | 74.63K | 15.79K | 48.57K | -1.51K | 1.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -690.84K | 5.67K | 0 | 0 | 1.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -3.77K | -1.00K | -800.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.00K | -1.00K | -800.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.23K | 0 | -800.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.50M | 0 | 0 | 29.50K |
| פירעון חוב | 0 | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -59.60K | 59.60K | 0 | 29.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 782.87K | 1.49M | -59.60K | 7.44K | 47.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -59.60K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -705.55K | 1.49M | -67.04K | -39.85K | 32.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49M | -59.60K | 7.44K | 47.30K | 14.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 782.87K | 1.49M | -59.60K | 7.44K | 47.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | -705.55K | -11.58K | -9.67K | -39.85K | 3.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -705.55K | -11.58K | -3.67K | -38.85K | 4.05K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.00K | -1.00K | -800.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD