רספונס ג'נטיקס (RGDXQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.60M | -14.30M | -6.49M | -8.01M | -5.08M |
| רווח נקי | -20.18M | -13.70M | -8.02M | -7.76M | 0 |
| פחת והפחתות | 1.66M | 827.61K | 632.98K | 470.06K | 366.70K |
| מס הכנסה נדחה | 1.13M | 4.98M | 2.69M | 533.56K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.83M | 862.50K | 474.10K | 818.04K | 723.62K |
| שינוי בהון החוזר | 934.00K | -8.19M | -2.74M | -2.89M | -1.94M |
| יתרת לקוחות | -1.66M | -7.43M | -3.76M | 0 | -612.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.00M | 0 | -46.13K |
| יתרת ספקים | 0 | -84.57K | 503.19K | -301.40K | 245.38K |
| הון חוזר אחר | 2.60M | -679.43K | -483.05K | -2.59M | -1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.00K | 920.18K | 474.10K | 818.04K | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.64M | -102.04K | -807.87K | -956.56K | -390.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -104.04K | -607.87K | -956.56K | -390.78K |
| רכישות, נטו | -7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | 2.00K | -200.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.14M | 8.47M | 6.41M | 16.30M | 3.13M |
| פירעון חוב | -83.00K | 8.45M | -188.07K | -147.60K | 938.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.35M | 0 | 61.52M | 16.45M | 2.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -126.00K | -8.66M | -54.92M | 0 | 10.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.46M | 2.22M | 8.15M | 9.04M | 1.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 7.47K | -3.47K | 4.12K | -73.22K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.10M | -5.93M | -892.88K | 7.34M | -2.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.55M | 8.15M | 9.04M | 1.70M | 4.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.46M | 2.22M | 8.15M | 9.04M | 1.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.74M | -14.40M | -7.10M | -8.97M | -5.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.60M | -14.30M | -6.49M | -8.01M | -5.08M |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -104.04K | -607.87K | -956.56K | -390.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD