רג'יונל ברנדס (RGBD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.38 | 5.38 | 2.76 | 3.56 | 2.43 |
| יחס מהיר | 5.08 | 5.08 | 2.67 | 3.40 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 2.47 | 1.36 | 0.65 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.63 | 0.33 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | 1.65 | 0.98 | 0.41 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.97M | 11.97M | 8.63K | 8.58K | 9.83K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | -8.58 | -13.34 | -13.84 |
| יחס כיסוי חוב | 4.28 | 4.28 | 10.30 | 4.34 | 6.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.48 | 44.48 | 0.42 | -6.93 | 0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.40 | -6.96 | -2.19 | -3.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.39% | 30.39% | 29.77% | 22.65% | 26.37% |
| שיעור EBIT | 10.47% | 10.47% | 0.16% | -0.22% | 0.95% |
| שיעור EBITDA | 10.78% | 10.78% | 4.53% | 3.85% | 4.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 9.73% | 0.16% | -3.81% | 0.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.26% | 10.26% | 7.55% | -0.77% | 0.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 7.81% | 6.93% | 0.72% | 0.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 7.81% | 6.93% | 0.72% | 0.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.12% | 76.12% | 91.71% | -93.90% | 25.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.40% | 105.40% | 4,769.16% | 20.26% | 116.82% |
| תשואה על הנכסים | 12.57% | 12.57% | 7.87% | 1.06% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.79% | 15.89% | -67.50% | -14.18% | -1.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.19% | 18.19% | 0.24% | -6.90% | 0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.41% | 13.41% | 0.25% | -7.48% | 0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.56% | 14.56% | 8.95% | 1.27% | 0.12% |
| תשואת רווחים | 11.24% | 11.24% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.53 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 36.38 | 36.38 | 21.73 | 29.85 | 9.78 |
| מחזור מלאי | 26.37 | 26.37 | 33.71 | 39.09 | 35.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.57 | 26.57 | 14.08 | 14.50 | 17.99 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.61 | 1.14 | 1.47 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 0 | 2.40 | 2.97 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.86 | 69.86 | -5.97 | -2.89 | -27.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.05 | 66.05 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 13.84 | 13.84 | 10.83 | 9.34 | 10.21 |
| ימי אשראי מספקים | 10.03 | 10.03 | 16.80 | 12.23 | 37.32 |
| מחזור תפעולי | 79.89 | 79.89 | 10.83 | 9.34 | 10.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.24 | 4.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.12 | 4.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 2.62 | 61.04 | 0.00 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.93 | 37.93 | 61.04 | 22.63 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.78% | 19.87% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9,019.57 | 8.90 | 12,841.75 | 46,706.45 | 801,541.07 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.69 | 889.43 | 338.05 | 553.75 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.41 | -8,667.63 | -6,624.27 | -10,527.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.32 | 5.03 | 3,960.07 | 6,603.28 | 51,694.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 4.90 | 3,895.19 | 6,309.94 | 26,772.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -90.36 | 0 | 18.35 | 0 | -8,015.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.41 | -8,667.63 | -6,624.27 | -10,527.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.41 | 5.04 | 19,622.28 | 8,774.32 | 12,192.38 |
| שווי חברה | 21.00M | 19.55M | 25.43M | 12.50M | 22.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 5.04 | 19,622.28 | 8,774.32 | 12,192.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.54 | 889.12 | 337.96 | 553.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.23 | 3.94 | 3,958.67 | 6,601.63 | 51,679.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 3.83 | 3,893.81 | 6,308.37 | 26,764.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.15 | 12.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 14.67 | 14.67 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.08 | -1.90 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 29.87 | 29.87 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.92 | -0.94 | 0.26 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 47.69 | 3.44 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.82 | 3.30 | 7.40 | 29.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD