רג'יונל ברנדס (RGBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10M | 6.53K | 1.98K | 847.00 | 1.12M |
| רווח נקי | 2.81M | 1.98K | 268.00 | 28.00 | 1.08M |
| פחת והפחתות | 111.63K | 1.25K | 1.51K | 1.47K | 1.43M |
| מס הכנסה נדחה | 76.78K | -3.74K | -2.65K | 2.38K | 7.23K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 69.00 | 50.00 | 69.00 | 55.68K |
| שינוי בהון החוזר | 2.04M | 3.68K | 2.60K | -2.45K | -1.48M |
| יתרת לקוחות | 3.50M | 3.54K | 2.44K | -2.29K | -1.22M |
| מלאי | -98.20K | 134.00 | 155.00 | -152.00 | 74.86K |
| יתרת ספקים | -682.46K | 0 | 0 | 0 | 137.90K |
| הון חוזר אחר | -681.15K | 0 | 0 | 0 | -476.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.88K | 3.30K | 206.00 | -652.00 | 29.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 186.16K | 1.28K | -643.00 | -260.00 | -947.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.48K | -107.00 | -88.00 | -408.00 | -535.35K |
| רכישות, נטו | 37.50K | 0 | 0 | 0 | -203.22K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 283.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.38K | -556.00 | 148.00 | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.59M | -1.91K | -4.53K | 520.00 | 683.85K |
| פירעון חוב | -655.00K | 0 | 0 | 0 | 792.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -268.00 | -808.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -125.00K | -1.91K | -4.53K | 520.00 | -108.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.63M | 9.02K | 3.12K | 6.31K | 5.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -267.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43M | 5.90K | -3.20K | 1.11K | 853.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.21M | 3.12K | 6.31K | 5.21K | 4.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.63M | 9.02K | 3.12K | 6.31K | 5.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.97M | 6.42K | 1.89K | 439.00 | 582.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10M | 6.53K | 1.98K | 847.00 | 1.12M |
| הוצאות הוניות | -134.48K | -107.00 | -88.00 | -408.00 | -535.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD