רפאל הולדינגס (RFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 4.89 | 9.65 | 38.67 | 5.15 |
| יחס מהיר | 3.14 | 4.86 | 9.65 | 38.67 | 5.15 |
| יחס מזומנים | 2.77 | 4.55 | 0.36 | 10.02 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -2.89 | -1.92 | -3.23 | -0.82 | -5.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | -1.63 | -1.04 | -5.08 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -52.60 | -30.82 | -3.37 | 0 | -1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.67M | 40.98M | 61.93M | 80.74M | 87.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 0.99 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -28.00 | -23.35 | -25.02 | 0 | -9.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -73.59 | -39.68 | -413.82 | 0 | -10,079.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.61 | 0.00 | 2.48 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.39% | 53.98% | 75.82% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -3,186.53% | -3,548.31% | -10,520.09% | -3,134.41% | -34,138.05% |
| שיעור EBITDA | -3,162.86% | -3,516.90% | -10,484.77% | -3,106.45% | -34,120.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,717.24% | -2,847.22% | -16,110.99% | -5,391.76% | -14,750.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,182.24% | -3,620.07% | -10,625.27% | -3,207.17% | -34,279.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,321.73% | -3,328.24% | -5,401.88% | -672.40% | -30,404.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,171.02% | -3,341.66% | -10,204.55% | -3,115.77% | -34,279.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.38% | 91.94% | 50.84% | 20.97% | 88.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.61% | 127.14% | 65.95% | 59.48% | 232.40% |
| תשואה על הנכסים | -35.39% | -26.75% | -35.54% | -1.90% | -105.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.97% | -32.33% | -41.87% | -1.87% | -124.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.99% | -25.47% | -114.90% | -15.56% | -62.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.50% | -23.37% | -107.56% | -15.12% | -53.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.75% | -49.54% | -37.43% | -1.93% | -106.78% |
| תשואת רווחים | -51.24% | -61.38% | -97.25% | -4.03% | -326.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 0.50 | 0.10 | 0.11 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.57 | 0.30 | 0.16 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -16,034.00 | -4,989.31 | -2,544.43 | 3,298.08 | 264.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.50 | 729.60 | 3,513.63 | 3,298.08 | 264.40 |
| ימי מלאי | 658.43 | 243.05 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16,801.93 | 5,961.95 | 6,058.05 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 767.93 | 972.65 | 3,513.63 | 3,298.08 | 264.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.64 | -0.33 | -0.47 | -1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.62 | -0.64 | -0.34 | 1.75 | -1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.22 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | -3.75 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7,995.00 | -4,731.00 | -43.83 | -0.21 | -13,039.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7,995.00 | -4,731.00 | -43.83 | -0.21 | -13,039.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.43 | -27.35 | -3.27 | 0 | -1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -32.63 | -20.64 | -12.25 | -39.02 | -63.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.37% | -38.07% | -22.55% | 87.68% | -68.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.82 | -1.63 | -1.03 | -24.80 | -0.31 |
| מכפיל מכירות | 64.80 | 54.22 | 55.54 | 166.76 | 93.05 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.53 | 0.43 | 0.46 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.99 | -2.63 | -4.43 | 1.14 | -1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99 | -2.63 | -4.53 | -4.27 | -1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.25 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.53 | 0.43 | 0.46 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -1.08 | 0.07 | -0.53 | -2.89 | -0.19 |
| שווי חברה | 33.62M | -2.35M | 35.09M | 25.03M | 26.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.08 | 0.07 | -0.53 | -2.89 | -0.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.30 | -2.57 | 55.09 | 89.71 | 64.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.05 | 0.12 | -4.40 | 0.61 | -1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | 0.12 | -4.50 | -2.30 | -1.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.56 | 3.43 | 4.09 | 4.84 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 3.21 | 3.46 | 4.31 | 5.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -1.04 | -1.45 | -0.08 | -6.31 |
| נטל מס | 1.04 | 0.92 | 0.51 | 0.21 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 24.91 | 13.98 | 147.62 | 22.62 | 21.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.01 | 15.03 | 13.90 | 32.01 | 41.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 2.32 | 3.60 | 7.84 | -2.24 |
| איכות הרווחים | 8.18 | 0.62 | 0.12 | 4.91 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD