ניתוח באמצעות AI של רפאל הולדינגס (RFL)
רפאל הולדינגס (NYSE:RFL)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▼10.71% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.07.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הכוללים הפסדים גדולים מתמשכים ושריפת מזומנים, למרות מינוף נמוך. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם שיפור במומנטום ומחיר שמעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר, ואירועים תאגידיים מהווים גורם חיובי בולט בשל השלמת שלב 3 והרחבת הקניין הרוחני — בקיזוז חלקי של תמיכה מוגבלת מצד התמחור, לנוכח ההפסדים המתמשכים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
חוב מינימלי מפחית את לחץ המיחזור ואת נטל הריבית, ומעניק לרפאל הולדינגס גמישות רבה יותר לממן את פיתוח הביוטכנולוגיה ולנהל את החזקותיה בנדל"ן, תוך הגבלת הסיכון במאזן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רפאל הולדינגס (RFL)
- שווי שוק
- $67.09M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 195.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 33.88%
- צמיחת רווח למניה
- 26.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רפאל הולדינגס מחזיקה בהשקעות אסטרטגיות הן בחברות פרמצבטיקה בשלבים מוקדמים והן בחברות פרמצבטיקה קליניות לצד תיק נכסי נדלן מסחרי הממוקמים בארצות הברית ובישראל החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות פרמצבטיקה ונדלן מגזר הנדלן שלה מנהל ומשכיר קומפלקס משרדים מסחרי הכולל מתקן חניה ציבורי משולב עם 800 מקומות חניה חטיבת הפרמצבטיקה מתמקדת בפיתוח ובהבאה לשוק של טיפולים שנועדו לנצל את ההבדלים המטבוליים בין תאים בריאים לתאים ממאירים מועמדת הדגל של החברה היא CPI-613 דוימיסטט הנמצאת כיום בהערכה במספר רב של ניסויים קליניים לרבות שני מחקרי רישום מרכזיים בשלב 3 לטיפול בסרטן לבלב מתקדם ובלוקמיה מיאלואידית חריפה חוזרת או עמידה לטיפול מטה החברה נמצא בניוארק ניו ג׳רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רפאל הולדינגס מציגה מבנה הון שמרני עם חוב נמוך מאוד, אך המודל התפעולי נותר מאתגר מאוד: ההכנסות נמוכות ונמצאות בירידה ב-12 החודשים האחרונים, שיעורי הרווחיות שליליים באופן חד, ותזרימי המזומנים שליליים באופן מהותי. בסך הכול, האיכות הפיננסית מוגבלת בשל הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים, בקיזוז חלקי של מינוף נמוך ובסיס הון עצמי שעדיין נותר משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
REAX
AGNT
COMPRFL
DOUGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 ביולי 2026