רפאל הולדינגס (RFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.32M | -18.92M | -7.80M | -10.89M | -26.08M |
| רווח נקי | -8.88M | -30.64M | -65.00M | -2.22M | -140.55M |
| פחת והפחתות | 204.00K | 288.00K | 225.00K | 78.00K | 72.00K |
| מס הכנסה נדחה | -52.00K | -165.00K | 0 | 944.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.12M | 2.30M | 2.19M | -917.00K |
| שינוי בהון החוזר | 994.00K | 967.00K | -610.00K | -92.00K | -10.00K |
| יתרת לקוחות | 1.45M | 91.00K | -289.00K | -117.00K | 74.00K |
| מלאי | -96.00K | -11.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 258.00K | -922.00K | -146.00K | -827.00K | 52.00K |
| הון חוזר אחר | -615.00K | 1.81M | -175.00K | 944.00K | -136.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.26M | 8.51M | 55.29M | -11.79M | 115.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -676.00K | 44.04M | -10.82M | 21.21M | -63.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | -143.00K | 51.68M | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.36M | -5.10M | 0 |
| רכישת השקעות | 500.00K | -16.99M | -162.44M | -208.38M | -65.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 80.69M | 156.17M | 186.52M | 28.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.18M | -19.67M | -6.75M | -3.51M | -26.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.00K | 24.83M | -179.00K | -15.22M | 103.86M |
| פירעון חוב | -1.00K | 5.00K | -800.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00M | 0 | 0 | 110.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -168.00K | -218.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -115.00K | -220.00K | 789.00K | -15.00M | -6.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.07M | 52.77M | 2.68M | 21.50M | 26.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 84.00K | 153.00K | -22.00K | -146.00K | -306.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.70M | 50.09M | -18.82M | -5.04M | 13.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.77M | 2.68M | 21.50M | 26.54M | 12.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.07M | 52.77M | 2.68M | 21.50M | 26.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.32M | -18.93M | -7.98M | 40.79M | -26.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.99M | -18.92M | -7.80M | -10.89M | -26.08M |
| הוצאות הוניות | 5.00K | -4.00K | -178.00K | 51.68M | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD