מחיר וניתוח של מניית Artis Reit (OTC) (RFAFF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$18.80
טווח יומי$18.8 - $18.8
טווח 52 שבועות$10.01 - $21.36
מחיר בסיס$18.8
מחזור יומי3.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)65.00
טווח יומי$18.8 - $18.8
טווח 52 שבועות$10.01 - $21.36
מחיר בסיס$18.8
מחזור יומי3.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)65.00
שווי שוק$857.73M
שווי פעילות$4.78K
סך המזומנים (דוח אחרון)$64.16M
סך החוב (דוח אחרון)$1.11B
מכפיל רווחN/A
בטא0.50
הדוח הבא18 במאי 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד16.41%
תיאור החברה
Artis Reit (OTC)
ארטיס ריט היא קרן השקעות בנדלן מסחרי מגוונת, והיא קרן השקעות סגורה בנדלן שאינה מאוגדת, אשר הוקמה לפי חוקי פרובינציית מניטובה ופועלת לפיהם הקרן הוקמה בהתאם להצהרת הנאמנות מיום 8 בנובמבר 2004 כפי שתוקנה ונוסחה מחדש לאחרונה ביום 19 בדצמבר 2021 חלק מניירות הערך של הקרן רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בט...
איך החברה מרוויחה כסף
Artis Reit מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת נכסי הנדל״ן המסחריים שלה, המספקת זרם יציב של הכנסות משכר דירה. החברה מרוויחה מחוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים בנכסי הקמעונאות, המשרדים והתעשייה שלה, אשר בדרך כלל מובנים כך שיכללו דמי שכירות בסיסיים והחזר הוצאות נוספות הניתנות להשבה. בנוסף, Artis Reit עשויה לעסוק בפרויקטים של פיתוח וניהול מחדש של נכסים, וליצור ערך באמצעות שיפור תיק הנכסים שלה. החברה נהנית גם מהתעשרות הונית פוטנציאלית של אחזקות הנדל״ן שלה. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם בעלי עניין שונים במגזר הנדל״ן, כולל חברות ניהול נכסים ומוסדות פיננסיים, תומכים עוד יותר במאמצי יצירת ההכנסות שלה. בסך הכול, מודל ההכנסות של Artis Reit מתמקד בתיק מגוון של נכסים מניבי הכנסה ובניהול נכסים אסטרטגי.
Artis Reit מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרת נכסי הנדל״ן המסחריים שלה, המספקת זרם יציב של הכנסות משכר דירה. החברה מרוויחה מחוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים בנכסי הקמעונאות, המשרדים והתעשייה שלה, אשר בדרך כלל מובנים כך שיכללו דמי שכירות בסיסיים והחזר הוצאות נוספות הניתנות להשבה. בנוסף, Artis Reit עשויה לעסו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Artis Reit (OTC)
סנטימנט שורי
מינוף בר־ניהוליחס חוב להון עצמי של כ-0.74 מצביע על מינוף מאוזן עבור קרן ריט מפוזרת כמו Artis Reit (OTC), תוך שמירה על גישה למקורות מימון והגבלת הלחץ הנובע ממחזור חוב. רמת המינוף המבנית הזו מאפשרת מימון של רכישות או פרויקטי השבחה נבחרים, ומפחיתה את הסבירות ללחץ על קובננטים תחת לחצים מחזוריים מתונים.
צמיחה חזקה בתזרים המזומנים החופשיצמיחה חזקה של 38% בתזרים המזומנים החופשי בתריסר החודשים האחרונים (TTM) מעידה כי הפעילות העסקית מייצרת יותר מזומנים מפעילות שוטפת וכי קיימת משמעת בהשקעות הון. צמיחה מתמשכת בתזרים המזומנים החופשי מספקת יכולת יציבה למימון חלוקות, להפחתת מינוף, לקידום פיתוחים בעלי אופי מרחיב רווח (accretive), ולספיגה של חולשה מחזורית ברווחים ללא הסתמכות מיידית על שוקי ההון.
תיק מסחרי מגווןתמהיל מגוון בין נכסי קמעונות, משרדים ותעשייה, לצד פעילות בקנדה ובארה"ב, מפחית את החשיפה למחזור שוק יחיד. הפיזור הגאוגרפי והמגזרי תומך בתזרימי שכירות יציבים יותר, מצמצם את תנודתיות התיק, ומאפשר הקצאת הון בין שווקים שונים וכן הזדמנויות להתחדשות ופיתוח מחדש בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
יחס המרה חלש של תזרים מזומנים תפעולייחס תזרים מזומנים תפעולי לרווח נקי (OCF-to-net-income) של 0.16 מעיד שהרווחים המדווחים אינם תואמים היטב את יצירת המזומנים, ומצביע על חיובים שאינם במזומן או על אי-תאימות עיתוי. איכות רווח נמוכה מגדילה את סיכון התחזית, מקשה על הערכת יציבות הדיבידנד ועלולה לסבך החלטות הקצאת הון ברבעונים הקרובים.
שיעורי רווחיות שלילייםשיעור רווח נקי שלילי מאוד ותשואת הון עצמי שלילית מעידים שהעסק אינו ממיר כיום הכנסות לרווחים בני-קיימא. הפסדים מתמשכים מגבילים את העודפים הבלתי מחולקים, מחלישים את היכולת להשקיע מחדש ומגדילים את התלות במכירת נכסים או בהון חיצוני כדי לתמוך בחלוקות וביוזמות צמיחה בטווח הבינוני.
מגמת ירידה בהכנסותצמיחת הכנסות שלילית ממושכת שוחקת את בסיס הכנסות השכירות של Artis Reit (OTC), המניע את ה-NOI ואת החלוקות. לאורך חודשים, מגמה זו לוחצת על כלכליות ההשכרה, כופה מאמצי שימור דיירים אגרסיביים יותר או תמחור מחדש, ועלולה להגביל את המזומנים הזמינים לתחזוקה, להתחדשות נכסים או להפחתת מינוף, אלא אם הביקוש להשכרה והתאמות דמי השכירות ישתפרו.
מינוף בר־ניהוליחס חוב להון עצמי של כ-0.74 מצביע על מינוף מאוזן עבור קרן ריט מפוזרת כמו Artis Reit (OTC), תוך שמירה על גישה למקורות מימון והגבלת הלחץ הנובע ממחזור חוב. רמת המינוף המבנית הזו מאפשרת מימון של רכישות או פרויקטי השבחה נבחרים, ומפחיתה את הסבירות ללחץ על קובננטים תחת לחצים מחזוריים מתונים.