ריט 1 (RETDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.31 | 0.26 | 0.20 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.96B | -4.77B | -4.21B | -3.96B | -3.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.10 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.16 | 2.10 | 2.05 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.40 | 0.42 | 0.26 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 1.99 | 1.73 | 1.61 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.93 | 1.14 | 1.17 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.36 | 26.79 | 23.33 | 21.30 | 20.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.74 | 6.49 | 8.30 | 16.03 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.01% | 95.69% | 86.87% | 94.04% | 86.66% |
| שיעור EBIT | 122.47% | 141.43% | 114.83% | 141.39% | 199.94% |
| שיעור EBITDA | 122.47% | 141.43% | 114.83% | 63.87% | 199.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 83.23% | 85.80% | 81.10% | 77.52% | 82.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 83.67% | 98.38% | 67.96% | 93.09% | 147.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 82.36% | 97.52% | 66.50% | 92.39% | 145.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 83.67% | 98.38% | 67.96% | 93.09% | 147.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.43% | 99.13% | 97.85% | 99.25% | 99.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.53% | 114.66% | 83.80% | 120.08% | 178.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 5.01% | 3.36% | 4.30% | 7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.21% | 10.81% | 7.07% | 8.80% | 14.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.85% | 5.25% | 4.71% | 4.07% | 4.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 4.41% | 4.17% | 3.68% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | 5.01% | 3.36% | 4.30% | 7.32% |
| תשואת רווחים | 9.92% | 9.28% | 7.84% | 10.65% | 17.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 7.60 | 3.15 | 9.41 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 0.27 | 1.87 | 9.71 | 2.31 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -28.07 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | -0.53 | -0.56 | -0.56 | -0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,273.80 | -147.18 | 78.10 | -131.97 | -30.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.76 | 48.05 | 115.70 | 38.81 | 40.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -13.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,331.56 | 195.22 | 37.60 | 157.78 | 71.52 |
| מחזור תפעולי | 57.76 | 48.05 | 115.70 | 25.80 | 40.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 1.36 | 1.49 | 1.07 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | 1.36 | 1.49 | 1.07 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.58 | 1.78 | 1.31 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.52 | 0.66 | 0.54 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.59% | 4.99% | 7.75% | 6.28% | 6.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.19 | 10.75 | 12.79 | 9.39 | 5.81 |
| מכפיל מכירות | 8.44 | 10.51 | 8.49 | 8.68 | 8.47 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.16 | 0.90 | 0.83 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.40 | 20.03 | 12.90 | 15.92 | 16.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38 | 20.03 | 12.90 | 15.92 | 16.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 0.16 | -0.75 | -0.24 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.16 | 0.90 | 0.83 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 14.63 | 13.92 | 15.69 | 29.61 | 8.69 |
| שווי חברה | 9.18B | 10.04B | 7.93B | 7.19B | 6.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.53 | 13.92 | 15.69 | 29.61 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.79 | 19.69 | 18.02 | 18.91 | 17.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.47 | 37.54 | 27.38 | 34.71 | 32.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.47 | 37.54 | 27.38 | 34.71 | 32.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.84 | 23.66 | 21.54 | 20.74 | 20.21 |
| הון עצמי למניה | 23.53 | 23.36 | 21.26 | 20.57 | 20.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.55 | 2.59 | 2.26 | 1.96 | 2.06 |
| רווח נקי למניה | 2.10 | 2.53 | 1.50 | 1.81 | 3.00 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.70 | 0.59 | 0.66 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.54 | 0.97 | 0.59 | 0.36 |
הנתונים מוצגים בש"ח