רפליסל (REPCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -296.08K | -530.86K | -1.41M | -1.41M | -2.51M |
| רווח נקי | -247.03K | -97.29K | -311.73K | -743.23K | -4.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 541.00 | 1.47K | 839.00 | 1.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.94K | 241.48K | 69.06K | 471.76K |
| שינוי בהון החוזר | -95.10K | 30.18K | 119.72K | 267.55K | -324.24K |
| יתרת לקוחות | 11.73K | -7.90K | 33.36K | -20.93K | 2.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -300.23K | 298.51K |
| יתרת ספקים | -113.02K | 63.77K | -65.55K | 321.16K | -300.89K |
| הון חוזר אחר | 6.18K | 30.18K | 119.72K | 267.55K | -324.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.05K | -496.22K | -1.47M | -1.00M | 560.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 17.25K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.25K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 299.80K | 456.26K | 1.06M | 1.60M | 2.70M |
| פירעון חוב | 299.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.01M | 1.60M | 1.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 456.26K | 1.06M | 0 | 2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.52K | 1.81K | 59.16K | 413.03K | 221.19K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80K | -57.35K | -353.87K | 191.84K | 186.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73K | 59.16K | 413.03K | 221.19K | 34.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.52K | 1.81K | 59.16K | 413.03K | 221.19K |
| תזרים מזומנים חופשי | -296.08K | -530.86K | -1.41M | -1.41M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -296.08K | -530.86K | -1.41M | -1.41M | -2.51M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD