רפליסל (REPCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.15 | -0.33 | -0.78 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.74 | -0.29 | -0.86 | -1.74 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.66M | -4.96M | -4.60M | -4.66M | -6.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.03 | 10.53 | 4.63 | 3.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.19 | -0.21 | -0.15 | -0.19 | -0.01 |
| יחס חוב להון | -0.24 | -0.26 | -0.18 | -0.24 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | 0.22 | -0.49 | -1.44 | -109.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.16 | 5.82 | -3.16 | -9.30 | -207.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 106.37 | 7.61 | 2.47 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | 4.27 | -1.89 | -0.59 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 99.58% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -101.77% | 67.29% | -101.77% | -391.82% | -208.35% |
| שיעור EBITDA | -101.77% | 67.29% | -101.62% | -391.54% | -208.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -101.77% | 67.29% | -101.77% | -391.82% | -393.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.50% | -69.89% | -27.50% | -88.20% | -210.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.50% | -113.63% | -27.50% | -88.20% | -210.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.50% | -69.89% | -27.50% | -88.20% | -210.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 162.58% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.03% | -103.86% | 27.03% | 22.51% | 53.34% |
| תשואה על הנכסים | -33.81% | -414.02% | -66.14% | -108.41% | -93.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.86% | 8.18% | 2.16% | 6.89% | 12.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.46% | -13.10% | 24.37% | 90.32% | 109.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 49.90% | -29.95% | 41.96% | 192.12% | 109.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.81% | -414.02% | -66.14% | -108.41% | -93.08% |
| תשואת רווחים | -10.42% | -4,181.14% | -108.62% | -88.40% | -282.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.00 | 9.41 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 365.81 | 0 | 830.37 | 365.81 | 145.09 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 3.64 | 2.40 | 1.23 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.23 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.50 | 38.77 | 36.50 | -77,839.76 | 36.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.50 | 38.77 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 77,876.26 | 0 |
| מחזור תפעולי | 36.50 | 38.77 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -471,361.00 | -71,864.56 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -471,361.00 | -71,864.56 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -0.29 | -0.78 | -1.62 | -34.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.00 | -0.84 | -1.50 | -4.00 | -3.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -128.13% | -3,082.31% | -592.65% | -400.66% | -536.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.38 | -0.02 | -0.90 | -1.13 | -0.35 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 0.03 | 0.25 | 1.00 | 0.74 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -0.03 | -0.17 | -0.25 | -0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.03 | -0.17 | -0.25 | -0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -5.33 | 4.31 | -2.14 | -0.84 | 0.15 |
| שווי חברה | 1.92M | 1.03M | 769.35K | 1.17M | -109.19K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.33 | 4.31 | -2.14 | -0.84 | 0.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.42 | 2.90 | 2.17 | 3.30 | -0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -3.46 | -1.45 | -0.83 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -3.46 | -1.45 | -0.83 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.27 | -1.04 | 0.27 | 0.23 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0 | 0.32 | 1.49 | 1.76 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.70 | 0.33 | 1.70 | 3.43 | 3.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.68 | 0 | 0.09 | 0.68 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 4.54 | 1.20 | 5.46 | 4.54 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-CAD