קרטזיאן גרות (RENEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -773.85K | -814.23K | -922.74K | -842.88K | 0 |
| רווח נקי | -1.51M | 8.21M | 11.44M | 4.93M | -14.91K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 157.61K | 222.40K | 1.11M | -157.82K | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 157.61K | 222.40K | 1.11M | -157.82K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 581.08K | -9.24M | -13.47M | -5.61M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.12M | 97.81M | 77.14M | -236.90M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.12M | 97.81M | 77.14M | -236.90M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.42M | -96.81M | -76.71M | 238.29M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 2.80M | 500.00K | 4.46M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 225.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.61M | -77.44M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.42M | 0 | 230.00K | 8.43M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.85K | 236.70K | 50.93K | 543.67K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.85K | 185.77K | -492.74K | 543.67K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.70K | 50.93K | 543.67K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.85K | 236.70K | 50.93K | 543.67K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -773.85K | -814.23K | -922.74K | -842.88K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -773.85K | -814.23K | -922.74K | -842.88K | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD