רלו גרופ (RELOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 7.35 | 1.00 | 1.05 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.01 | 7.35 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 2.83 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.17 | -0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 1.01 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.15 | 2.15 | 1.86 | 0.50 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.62B | -65.62B | -73.09B | -102.11B | -105.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.38 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.29 | 0.98 | 2.86 | 2.28 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.74 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.54 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.45 | 4.45 | 3.83 | 7.51 | 4.70 |
| יחס כיסוי חוב | 4.90 | 4.90 | 3.15 | 0.87 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.25 | 53.25 | 39.46 | 21.17 | 22.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.43 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 585.58 | 585.58 | 554.32 | 732.34 | 1,028.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 1.47 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.40% | 46.40% | 34.15% | 45.66% | 44.74% |
| שיעור EBIT | 37.34% | 37.34% | 21.00% | 18.80% | 16.71% |
| שיעור EBITDA | 49.48% | 49.48% | 33.38% | 31.35% | 21.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.48% | 18.48% | 20.40% | 20.83% | 16.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.99% | 36.99% | 20.48% | -14.64% | 20.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.31% | 30.31% | 13.68% | -20.97% | 16.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.65% | 30.65% | 13.92% | -20.55% | 13.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.94% | 81.94% | 66.78% | 143.31% | 80.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.13% | 200.13% | 100.41% | -70.28% | 125.19% |
| תשואה על הנכסים | 14.29% | 14.29% | 6.37% | -9.58% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.52% | 63.52% | 24.44% | -71.99% | 30.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.82% | 11.82% | 10.21% | 19.31% | 11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.92% | 8.92% | 6.46% | 14.53% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.64% | 15.64% | 6.94% | -10.50% | 7.00% |
| תשואת רווחים | 15.48% | 15.48% | 7.25% | -14.65% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 1.60 | 1.49 | 1.61 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 1.16 | 1.33 | 1.17 | 1.01 |
| מחזור מלאי | 10.46 | 10.46 | 0 | 10.32 | 10.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.74 | 2.78 | 2.87 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.13 | 1.32 | 37.37 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.72 | -51.72 | -29.50 | -49.25 | -76.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.81 | 227.81 | 244.54 | 226.38 | 251.39 |
| ימי מלאי | 34.89 | 34.89 | 0 | 35.37 | 34.23 |
| ימי אשראי מספקים | 314.42 | 314.42 | 274.04 | 311.00 | 362.32 |
| מחזור תפעולי | 262.70 | 262.70 | 244.54 | 261.75 | 285.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 171.82 | 171.82 | 149.55 | 122.18 | 35.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 144.89 | 144.89 | 118.01 | 95.52 | 8.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.94 | 26.94 | 31.54 | 26.66 | 26.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.67 | 2.67 | 2.04 | 2.05 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.38 | 6.38 | 4.74 | 4.58 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.82% | 7.82% | 6.24% | 7.69% | 0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.46 | 6.46 | 13.79 | -6.82 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 1.96 | 1.89 | 1.43 | 2.60 |
| מכפיל הון | 4.10 | 4.10 | 3.37 | 4.91 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.79 | 12.79 | 16.02 | 13.00 | 251.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 10.78 | 12.64 | 10.16 | 59.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.03 | -0.26 | 0.03 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.10 | 4.10 | 3.37 | 4.91 | 4.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 4.29 | 6.03 | 6.04 | 16.53 |
| שווי חברה | 303.66B | 303.66B | 304.24B | 250.90B | 434.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 4.29 | 6.03 | 6.04 | 16.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.12 | 2.01 | 1.89 | 3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.88 | 13.88 | 17.10 | 17.19 | 339.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 11.70 | 13.50 | 13.44 | 80.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 293.43 | 293.43 | 398.36 | 98.44 | 298.20 |
| הון עצמי למניה | 451.62 | 451.62 | 561.08 | 252.70 | 448.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.32 | -0.40 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 946.35 | 946.35 | 1,002.32 | 867.41 | 809.03 |
| רווח נקי למניה | 286.85 | 286.85 | 137.10 | -181.93 | 136.61 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.67 | 1.43 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | -0.78 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.60 | 1.09 | -0.67 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY