רלו גרופ (RELOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.95B | 22.54B | 18.67B | 5.39B | 17.99B |
| רווח נקי | 43.32B | 20.67B | -27.81B | 16.04B | 15.74B |
| פחת והפחתות | 17.35B | 18.71B | 16.64B | 5.63B | 6.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.48B | -14.86B | -10.16B | -11.69B | -1.52B |
| יתרת לקוחות | -6.36B | -11.12B | 4.53B | -22.07B | -7.28B |
| מלאי | -342.00M | -1.73B | -569.00M | -1.82B | -212.00M |
| יתרת ספקים | 4.48B | 8.70B | -6.83B | 4.64B | 3.97B |
| הון חוזר אחר | -11.26B | -10.71B | -7.29B | 7.55B | 2.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.24B | -1.97B | 40.00B | -4.59B | -3.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.00B | -8.87B | -5.80B | 10.02B | -4.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.12B | -7.05B | -4.08B | -4.11B | -6.00B |
| רכישות, נטו | 2.12B | 2.00B | 1.46B | 10.43B | -2.59B |
| רכישת השקעות | -7.16B | -7.82B | -7.22B | -145.00M | -71.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.71B | 6.14B | 9.15B | 549.00M | 75.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -553.00M | -2.15B | -5.11B | 3.30B | 3.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.28B | -14.95B | -7.79B | -16.97B | -19.07B |
| פירעון חוב | -27.30B | -4.87B | -296.00M | -10.25B | -13.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 0 | 5.00M | 569.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.50B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.65B | -6.28B | -5.04B | -4.44B | -2.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.83B | -3.80B | -2.45B | -2.29B | -3.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.02B | 63.40B | 49.48B | 43.70B | 44.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -127.00M | 654.00M | 705.00M | 813.00M | 1.27B |
| שינוי נטו במזומנים | 14.54B | -623.00M | 5.79B | -744.00M | -4.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.48B | 64.02B | 43.70B | 44.44B | 49.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.02B | 63.40B | 49.48B | 43.70B | 44.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.88B | 17.79B | 16.35B | 3.38B | 14.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.95B | 22.54B | 18.67B | 5.39B | 17.99B |
| הוצאות הוניות | -4.07B | -4.75B | -2.33B | -2.01B | -3.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY