מחיר וניתוח של מניית רלו גרופ (RELOF)
גרף ונתונים עיקריים
$1.17(9.88%)
$13.01
טווח יומי$13.01 - $13.01
טווח 52 שבועות$9.11 - $14.00
מחיר בסיס$11.84
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.00
טווח יומי$13.01 - $13.01
טווח 52 שבועות$9.11 - $14.00
מחיר בסיס$11.84
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)6.00
שווי שוק$2.06B
שווי פעילות$330.23K
סך המזומנים (דוח אחרון)$55.41B
סך החוב (דוח אחרון)$80.88B
מכפיל רווח15.3
בטא-0.03
הדוח הבא05 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.49%
תיאור החברה
רלו גרופ
רלו גרופ מספקת מגוון רחב של הטבות לעובדי חברות ותוכניות סיוע, וממוקמת בטוקיו, יפן. שירותיה כוללים ניהול של מגורי חברות בשכירות וניהול רחב יותר של נכסי מגורים. החברה מציעה גם שירותי תמיכה שונים לשיפור איכות החיים, לרבות סידורי פנאי ולינה, הזדמנויות לפיתוח מקצועי, בדיקות בריאות, טיפול בילדים ופתרונות ...
איך החברה מרוויחה כסף
רלו גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר בשירותי ההעברה שלה. מנועי ההכנסה המרכזיים כוללים עמלות הנגבות עבור שירותי העברה מקומיים ובינלאומיים, הכוללים הובלה, אריזה ופריקת טובין. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות משירותי העברת עובדים עבור חברות, במסגרתם היא משתפת פעולה עם עסקים כדי לייעל את תהליך המעבר עבור עובדיהם. הכנסות נובעות גם משירותים נלווים כגון דיור זמני, פתרונות אחסון וניהול לוגיסטי. שיתופי פעולה משמעותיים עם תאגידים ועסקים המבקשים להעביר עובדים תורמים לשיפור הכנסותיה של רלו גרופ, שכן חוזים אלה כוללים לעיתים קרובות הסכמים ארוכי טווח המספקים הכנסה יציבה. נוסף על כך, החברה עשויה להפיק תועלת מבריתות אסטרטגיות עם חברות נדל״ן ועם נותני שירותים אחרים, המרחיבות עוד יותר את מגוון מקורות ההכנסה שלה.
רלו גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר בשירותי ההעברה שלה. מנועי ההכנסה המרכזיים כוללים עמלות הנגבות עבור שירותי העברה מקומיים ובינלאומיים, הכוללים הובלה, אריזה ופריקת טובין. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות משירותי העברת עובדים עבור חברות, במסגרתם היא משתפת פעולה עם עסקים כדי לייעל את תהליך ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רלו גרופ
סנטימנט שורי
רווחיות גבוהה מתמשכתשולי ה-EBIT ב-12 החודשים האחרונים של רלו גרופ (כ-20.8%) ושולי הרווח הנקי (כ-13.7%) מצביעים על פעילות יעילה ועל כוח תמחור בשירותי רווחה תאגידית ו-BPO. שולי רווח גבוהים מספקים יכולת רווח יציבה למימון השקעה מחדש, דיבידנדים, וכרית ביטחון מול תנודתיות ענפית בחודשים הקרובים.
הפחתת מינוף משמעותיתהמינוף השתפר באופן מהותי, ליחס חוב להון ב-12 החודשים האחרונים הקרוב ל-1.0 לעומת רמות שיא קודמות, ובכך פחת הלחץ הפיננסי. שיפור מבני זה מגביר את הגמישות להוצאות הוניות, מיזוגים ורכישות או תשואות לבעלי המניות, ומפחית את סיכון המימון מחדש וסיכון האשראי בטווח הבינוני.
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים תפעולי יציב (~25.6B) ותזרים מזומנים חופשי (~20.3B), לצד צמיחה מדווחת בתזרים המזומנים החופשי, תומכים במימון פנימי של הפעילות והדיבידנדים ללא הסתמכות על הון חדש. תזרים המזומנים התפעולי, שמכסה בקירוב את הרווחים, מצביע על המרת מזומנים אמינה בתקופה האחרונה ותורם לחוסן הפיננסי בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחיםהחברה הציגה תנודות חדות ברווחיות, לרבות הפסד גדול בשנת הכספים 2024 והתאוששות חדה לאחר מכן. תנודתיות כזו פוגעת ביכולת החיזוי, מסבכת החלטות הקצאת הון ומעלה את סיכון הביצוע בשמירה על תשלומים או במימון יוזמות אסטרטגיות במהלך מספר הרבעונים הבאים.
המרת מזומנים חלשה ביחס לרווחתזרים המזומנים החופשי עומד על כ־0.79x מהרווח הנקי, וחוסר עקביות היסטורי בהמרת מזומנים מפחיתים את הביטחון בכך שהרווחים החשבונאיים מומריים למזומנים זמינים לשימוש. הדבר מגביל מימון אמין לצמיחה, להפחתת מינוף או לדיבידנדים אם הרווחיות נחלשת, ויוצר סיכון מימוני בטווח הבינוני.
חוב אבסולוטי משמעותי ורגישותלמרות שהיחסים השתפרו, רמות החוב האבסולוטיות נותרו גבוהות, ותנודות קודמות במינוף ובתשואה על ההון מראות שמבנה ההון רגיש לזעזועים ברווחים. בתקופת האטה, התחייבויות קבועות עלולות להגביל את הנזילות ולחייב פשרות בהשקעות או בתשואות לבעלי המניות.
רווחיות גבוהה מתמשכתשולי ה-EBIT ב-12 החודשים האחרונים של רלו גרופ (כ-20.8%) ושולי הרווח הנקי (כ-13.7%) מצביעים על פעילות יעילה ועל כוח תמחור בשירותי רווחה תאגידית ו-BPO. שולי רווח גבוהים מספקים יכולת רווח יציבה למימון השקעה מחדש, דיבידנדים, וכרית ביטחון מול תנודתיות ענפית בחודשים הקרובים.