מחיר וניתוח של מניית רלו גרופ (RELOF)
גרף ונתונים עיקריים
$1.17(9.88%)
$13.01
טווח יומי$13.01 - $13.01
טווח 52 שבועות$9.99 - $14.00
מחיר בסיס$11.84
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$13.01 - $13.01
טווח 52 שבועות$9.99 - $14.00
מחיר בסיס$11.84
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.36B
שווי פעילות$330.23B
סך המזומנים (דוח אחרון)$55.41B
סך החוב (דוח אחרון)$80.88B
מכפיל רווח17.4
בטא-0.07
הדוח הבא12 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.49%
תיאור החברה
רלו גרופ
רלו גרופ מספקת מגוון רחב של תוכניות הטבות וסיוע לעובדי חברות ממשרדה הראשי בטוקיו יפן השירותים שלה כוללים ניהול של דירות חברה בשכירות וניהול רחב יותר של נכסי מגורים החברה מציעה גם שירותי תמיכה שונים לשיפור איכות החיים כולל סידורי פנאי ולינה הזדמנויות לפיתוח מקצועי בדיקות בריאות טיפול בילדים ופתרונות ...
איך החברה מרוויחה כסף
רלו גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר בשירותי ההעברה שלה. מנועי ההכנסה המרכזיים כוללים עמלות הנגבות עבור שירותי העברה מקומיים ובינלאומיים, הכוללים הובלה, אריזה ופריקת טובין. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות משירותי העברת עובדים עבור חברות, במסגרתם היא משתפת פעולה עם עסקים כדי לייעל את תהליך המעבר עבור עובדיהם. הכנסות נובעות גם משירותים נלווים כגון דיור זמני, פתרונות אחסון וניהול לוגיסטי. שיתופי פעולה משמעותיים עם תאגידים ועסקים המבקשים להעביר עובדים תורמים לשיפור הכנסותיה של רלו גרופ, שכן חוזים אלה כוללים לעיתים קרובות הסכמים ארוכי טווח המספקים הכנסה יציבה. נוסף על כך, החברה עשויה להפיק תועלת מבריתות אסטרטגיות עם חברות נדל״ן ועם נותני שירותים אחרים, המרחיבות עוד יותר את מגוון מקורות ההכנסה שלה.
רלו גרופ מייצרת הכנסות ממספר מקורות, המתמקדים בעיקר בשירותי ההעברה שלה. מנועי ההכנסה המרכזיים כוללים עמלות הנגבות עבור שירותי העברה מקומיים ובינלאומיים, הכוללים הובלה, אריזה ופריקת טובין. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות משירותי העברת עובדים עבור חברות, במסגרתם היא משתפת פעולה עם עסקים כדי לייעל את תהליך ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רלו גרופ
סנטימנט שורי
רווחיות שוטפת חזקהשולי הרווח התפעולי והרווח הנקי הבריאים מצביעים על כך שרלו גרופ ממירה כיום את ההכנסות משירותי רילוקיישן לרווחים משמעותיים. אם רווחיות זו תישמר, היא תספק חוסן מול שינויים מתונים בביקוש ותתמוך בהמשך השקעות, בשירות החוב ובחלוקות לבעלי המניות.
שיפור במינוףהירידה המשמעותית ביחס החוב להון מפחיתה את הסיכון במאזן בהשוואה לתקופות קודמות ומשפרת את הגמישות הפיננסית. מבנה עם מינוף נמוך יותר צפוי להקל על רלו גרופ לספוג תנודתיות ברווחים, לממן את הפעילות ולהקצות הון מבלי להסתמך במידה רבה כפי שהיה בעבר על גיוס חוב נוסף.
יצירת מזומנים תומכתתזרים מזומנים משמעותי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מצביעים על כך שהעסק מייצר מזומנים לצד הרווחים המדווחים שלו. הדבר תומך בשירות החוב, בפעילות השוטפת ובהחזרי הון לבעלי המניות, בעוד שצמיחה חיובית בתזרים המזומנים החופשי מחזקת את יכולתה של רלו גרופ לממן את סדרי העדיפויות שלה ממקורות פנימיים במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחיםהתנועה החדה מהפסד גדול בשנת הכספים 2024 להתאוששות ולאחר מכן לרווחיות מנורמלת מראה כי הרווחים המדווחים היו לא יציבים לאורך המחזור. הדבר מפחית את הביטחון בעמידות הרווחים בטווח הקרוב ומקשה על בעלי המניות לחזות את הרווחיות ואת התשואות.
המרה לא מלאה לתזרים מזומנים חופשילמרות שיצירת המזומנים כיום בריאה, תזרים מזומנים חופשי הנמוך מהרווח הנקי מצביע על כך שהרווחים החשבונאיים אינם מומרִים במלואם למזומנים זמינים. חוסר עקביות היסטורי מוסיף אי-ודאות בנוגע לעמידות של צמיחה במימון פנימי, הפחתת חוב וחלוקות.
מבנה הון רגישרמת המינוף המשופרת של רלו גרופ עדיין חשופה לתנודות ברווחים, משום שסך החוב עדיין משמעותי ופרופיל המינוף להון העצמי השתנה באופן מהותי בשנים קודמות. לכן, חולשה נוספת ברווחים עלולה להפעיל לחץ על התשואות המדווחות ולצמצם את הגמישות הפיננסית, למרות השיפור האחרון.
רווחיות שוטפת חזקהשולי הרווח התפעולי והרווח הנקי הבריאים מצביעים על כך שרלו גרופ ממירה כיום את ההכנסות משירותי רילוקיישן לרווחים משמעותיים. אם רווחיות זו תישמר, היא תספק חוסן מול שינויים מתונים בביקוש ותתמוך בהמשך השקעות, בשירות החוב ובחלוקות לבעלי המניות.