ריצ'רדסון אלקטרוניקס (RELL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 4.75 | 4.51 | 5.05 | 4.59 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.92 | 1.72 | 1.61 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.87 | 0.98 | 0.76 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.20 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 137.11M | 134.42M | 126.71M | 127.16M | 129.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | -2.70 | -5.07 | -4.82 | -0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.20% | 31.22% | 31.02% | 28.33% | 31.86% |
| שיעור EBIT | 4.07% | 3.27% | 1.26% | 0.08% | 9.53% |
| שיעור EBITDA | 5.63% | 4.93% | 3.17% | 2.27% | 10.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.44% | 2.83% | -1.18% | 0.21% | 9.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.27% | 3.27% | -0.73% | 0.08% | 9.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 2.79% | -0.55% | 0.03% | 8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 2.79% | -0.55% | 0.03% | 8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.70% | 85.36% | 74.66% | 38.85% | 89.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.08% | 115.69% | 62.16% | 37.56% | 100.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 3.16% | -0.58% | 0.03% | 11.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.24% | 3.90% | -0.73% | 0.04% | 14.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.13% | 3.90% | -1.55% | 0.26% | 15.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 3.32% | -1.15% | 0.10% | 13.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | 3.16% | -0.58% | 0.03% | 11.39% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 3.01% | -1.04% | 0.04% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 6.89 | 8.66 | 7.91 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 8.02 | 6.75 | 9.11 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.53 | 1.40 | 1.28 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.24 | 11.21 | 10.13 | 8.38 | 11.28 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 1.02 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.72 | 1.61 | 1.50 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.09 | 246.64 | 248.46 | 291.63 | 218.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.39 | 52.96 | 42.14 | 46.16 | 41.78 |
| ימי מלאי | 232.74 | 239.17 | 260.37 | 285.54 | 225.16 |
| ימי אשראי מספקים | 51.04 | 45.49 | 54.05 | 40.07 | 48.00 |
| מחזור תפעולי | 286.13 | 292.13 | 302.51 | 331.70 | 266.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.06 | 0.86 | 0.46 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -0.29 | 0.63 | 0.17 | -1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.35 | 0.23 | 0.28 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.85 | -4.75 | 0.73 | 0.38 | 1.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.08 | 0.10 | 1.70 | 0.88 | -0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | 0.17 | 3.75 | 1.61 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.55 | 4.64 | 2.36 | -3.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.12% | -1.71% | 7.03% | 1.56% | -6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.54 | 37.73 | -96.34 | 2,616.81 | 10.74 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 0.93 | 0.53 | 0.81 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.30 | 0.70 | 1.01 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.20 | -58.58 | 14.22 | 64.29 | -15.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -360.51 | 278.37 | 10.43 | 24.47 | -29.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | 0.04 | -26.25 | 4.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.30 | 0.70 | 1.01 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 17.52 | 16.13 | 11.53 | 30.94 | 7.57 |
| שווי חברה | 235.57M | 181.72M | 76.44M | 138.12M | 217.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.52 | 16.13 | 11.53 | 30.94 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.80 | 0.37 | 0.70 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.34 | -50.19 | 9.87 | 55.63 | -13.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -365.79 | 238.48 | 7.24 | 21.17 | -26.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.34 | 13.08 | 12.71 | 10.96 | 11.42 |
| הון עצמי למניה | 13.36 | 13.10 | 12.74 | 11.07 | 11.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.61 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 18.86 | 18.30 | 16.99 | 13.77 | 19.05 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.51 | -0.09 | 0.00 | 1.62 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.75 | 0.39 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | -0.58 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.12 | -9.23 | 106.95 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD