ריצ'רדסון אלקטרוניקס (RELL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 762.00K | 10.55M | 6.52M | -8.20M | 1.91M |
| רווח נקי | 6.38M | -1.14M | 61.00K | 22.33M | 17.93M |
| פחת והפחתות | 3.79M | 4.00M | 4.31M | 3.67M | 3.42M |
| מס הכנסה נדחה | 1.06M | -3.24M | -1.00M | -138.00K | -4.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.62M | 1.55M | 1.33M | 936.00K | 654.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.01M | 4.75M | 1.16M | -35.46M | -16.53M |
| יתרת לקוחות | -8.91M | 130.00K | 5.30M | -363.00K | -6.18M |
| מלאי | 742.00K | 459.00K | 66.00K | -30.45M | -20.57M |
| יתרת ספקים | -1.87M | 5.53M | -8.12M | -439.00K | 7.67M |
| הון חוזר אחר | -1.97M | -1.36M | 4.22M | -4.21M | 2.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -82.00K | 4.64M | 676.00K | 459.00K | 482.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.08M | 4.02M | -4.04M | -2.18M | -8.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.38M | -2.81M | -4.04M | -7.38M | -3.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.83M | 0 | 194.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -194.00K | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.30M | 0 | 0 | 194.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.54M | -3.25M | -2.91M | 389.00K | -352.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 993.00K | 320.00K | 591.00K | 3.78M | 2.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.44M | -3.41M | -3.38M | -3.32M | -3.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.00K | -159.00K | -120.00K | -69.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.78M | 35.90M | 24.26M | 24.98M | 35.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 743.00K | 309.00K | -296.00K | -520.00K | -1.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.12M | 11.64M | -718.00K | -10.51M | -7.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.90M | 24.26M | 24.98M | 35.50M | 43.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.78M | 35.90M | 24.26M | 24.98M | 35.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62M | 7.74M | 2.48M | -15.58M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 762.00K | 10.55M | 6.52M | -8.20M | 1.91M |
| הוצאות הוניות | -4.38M | -2.81M | -4.04M | -7.38M | -3.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD