Ring Energy (REI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.61 | 0.48 | 0.49 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.56 | 0.44 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | 0.09 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.49 | 1.85 | 1.74 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 104.17 | 82.75 | 391.67 | 371.29 | 394.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -467.29M | -615.14M | -499.01M | -534.00M | -544.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.81 | 1.64 | 1.75 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -3.22 | 2.45 | 4.78 | 5.34 | 9.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 1.84 | 3.07 | 3.32 | 8.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 2.35 | 1.43 | 1.53 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 2.25 | 2.18 | 2.49 | 3.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.62 | 4.39 | 1.68 | 1.81 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.26% | 60.70% | 44.75% | 48.86% | 63.30% |
| שיעור EBIT | -70.72% | -0.57% | 35.82% | 41.24% | 49.02% |
| שיעור EBITDA | -42.77% | 31.30% | 62.77% | 65.79% | 65.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.11% | 24.25% | 36.28% | 40.38% | 55.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -68.61% | -13.73% | 24.00% | 29.08% | 42.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.02% | -11.31% | 18.42% | 29.04% | 39.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.02% | -11.31% | 18.42% | 29.04% | 39.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.14% | 82.33% | 76.75% | 99.88% | 94.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -845.49% | -56.63% | 66.15% | 72.02% | 76.69% |
| תשואה על הנכסים | -17.19% | -2.29% | 4.79% | 7.62% | 10.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.80% | -4.15% | 7.86% | 13.33% | 20.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.25% | 5.27% | 10.20% | 11.55% | 17.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 4.33% | 7.82% | 11.51% | 16.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.19% | -2.29% | 4.79% | 7.62% | 10.92% |
| תשואת רווחים | -72.11% | -19.33% | 25.06% | 37.69% | 46.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 9.43 | 9.83 | 8.72 | 8.00 |
| מחזור זכאים | 1.28 | 1.24 | 2.11 | 1.77 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 22.30 | 22.72 | 50.00 | 30.09 | 13.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.40 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.60 | -6.57 | -6.51 | -5.29 | -5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -218.72 | -240.13 | -128.21 | -151.72 | -246.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.21 | 38.69 | 37.12 | 41.84 | 45.65 |
| ימי מלאי | 16.37 | 16.06 | 7.30 | 12.13 | 26.50 |
| ימי אשראי מספקים | 285.29 | 294.89 | 172.63 | 205.69 | 319.09 |
| מחזור תפעולי | 66.57 | 54.76 | 44.42 | 53.97 | 72.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.73 | 0.98 | 1.04 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.47 | 0.79 | 0.81 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.35 | 0.20 | 0.22 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.54 | 1.24 | 1.28 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.54 | 1.24 | 1.28 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.36 | 0.50 | 0.46 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.81% | 29.46% | 14.15% | 15.44% | 22.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.20 | -5.12 | 4.00 | 2.65 | 2.15 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.58 | 0.73 | 0.77 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.81 | 3.39 | 7.07 | 6.48 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.19 | 1.38 | 1.40 | 1.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.10 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -5.10 | 6.26 | 2.85 | 2.98 | 3.16 |
| שווי חברה | 706.56M | 602.01M | 656.43M | 707.98M | 713.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.10 | 6.26 | 2.85 | 2.98 | 3.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 1.96 | 1.79 | 1.96 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.31 | 11.37 | 17.24 | 16.48 | 10.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 3.99 | 3.38 | 3.57 | 3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.26 | 4.05 | 4.34 | 4.13 | 5.45 |
| הון עצמי למניה | 3.26 | 4.05 | 4.34 | 4.13 | 5.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.18 | 0.23 | 0.00 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.49 | 1.85 | 1.89 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -0.17 | 0.34 | 0.55 | 1.14 |
| נטל מס | 0.99 | 0.82 | 0.77 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.97 | 24.06 | 0.67 | 0.71 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 103.94 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.95 | -4.34 | 2.88 | 1.89 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD