Ring Energy (REI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.85M | 194.42M | 198.17M | 196.98M | 72.73M |
| רווח נקי | -34.73M | 67.47M | 104.86M | 138.64M | 3.32M |
| פחת והפחתות | 97.90M | 100.08M | 88.61M | 55.74K | 37.17M |
| מס הכנסה נדחה | -7.86M | 19.94M | -425.28K | 8.72M | 265.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.14M | 5.51M | 8.83M | 7.16M | 2.42M |
| שינוי בהון החוזר | 2.72M | -888.09K | 1.18M | 26.83M | 5.42M |
| יתרת לקוחות | 4.45M | 3.59M | 1.15M | -17.21M | -9.48M |
| מלאי | -1.26M | 2.09M | 3.11M | -5.60M | 0 |
| יתרת ספקים | 474.74K | -5.08M | -1.45M | 50.81M | 15.45M |
| הון חוזר אחר | -945.90K | -1.49M | -1.64M | -1.16M | -541.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.68M | 2.32M | -4.89M | 15.57M | 24.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.50M | -150.85M | -222.57M | -308.88M | -51.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.92M | -156.49M | -155.21M | -131.22M | -53.24M |
| רכישות, נטו | -81.85M | 0 | -80.74M | -177.82M | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 260.45K | 5.63M | 13.38M | 158.30K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.69M | -42.00M | 20.99M | 113.21M | -22.66M |
| פירעון חוב | 28.88M | -40.99M | 9.26M | 124.42M | -22.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 12.30M | 8.20M | 567.51K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -919.25K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19M | -88.45K | -572.38K | -19.41M | -490.15K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 902.91K | 1.87M | 296.38K | 3.71M | 2.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -963.48K | 1.57M | -3.42M | 1.30M | -1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87M | 296.38K | 3.71M | 2.41M | 3.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 902.91K | 1.87M | 296.38K | 3.71M | 2.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.93M | 38.08M | 42.96M | 65.76M | 19.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.85M | 194.42M | 198.17M | 196.98M | 72.73M |
| הוצאות הוניות | -97.92M | -156.34M | -155.21M | -131.22M | -53.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD