ריג'נסי סנטרס (REG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 1.05 | 0.73 | 0.64 | 0.81 |
| יחס מהיר | 2.91 | 1.05 | 0.73 | 0.64 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 0.32 | 0.12 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 2.20 | 1.73 | 1.41 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.15 | 2.20 | 12.16 | 4.73 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.49B | -5.43B | -5.16B | -4.91B | -4.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.86 | 0.75 | 0.68 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.77 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.26 | 1.89 | 3.68 | 2.72 | 5.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.28 | 2.72 | 5.13 | 5.63 | 5.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.54 | 33.74 | 27.44 | 27.72 | 25.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.49 | 5.23 | 5.28 | 5.61 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.14% | 44.66% | 71.19% | 71.18% | 72.78% |
| שיעור EBIT | 44.58% | 46.87% | 37.77% | 37.70% | 40.86% |
| שיעור EBITDA | 68.57% | 71.50% | 62.51% | 61.29% | 64.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.33% | 37.03% | 64.44% | 64.04% | 66.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.16% | 33.23% | 27.57% | 27.14% | 38.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.24% | 33.94% | 26.63% | 26.61% | 37.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.16% | 33.23% | 27.26% | 27.07% | 38.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 102.12% | 96.62% | 98.06% | 98.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.61% | 89.73% | 42.77% | 42.38% | 57.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 4.06% | 3.23% | 2.93% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.59% | 7.64% | 5.95% | 5.18% | 7.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | 4.56% | 8.12% | 7.36% | 8.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.29% | 4.43% | 7.98% | 7.25% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 4.19% | 3.34% | 3.04% | 4.60% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 4.19% | 2.85% | 3.04% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.68 | 5.53 | 6.38 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 4.73 | 4.55 | 4.09 | 4.52 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.47 | -29.17 | -9.73 | -11.18 | -23.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.82 | 64.32 | -264.66 | -274.32 | -280.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.82 | 64.32 | 65.99 | 57.25 | 54.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 330.65 | 331.57 | 334.74 |
| מחזור תפעולי | 61.82 | 64.32 | 65.99 | 57.25 | 54.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.67 | 4.55 | 4.17 | 4.03 | 3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.82 | 2.16 | 2.36 | 4.03 | 3.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 2.39 | 1.81 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.86 | 0.93 | 1.58 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 1.91 | 2.30 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 3.13% | 3.19% | 6.01% | 6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.07 | 24.48 | 34.87 | 32.84 | 22.24 |
| מכפיל מכירות | 7.91 | 8.09 | 9.33 | 8.74 | 8.45 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.82 | 2.09 | 1.70 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.35 | 31.93 | 31.36 | 16.64 | 16.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.92 | 15.17 | 17.74 | 16.64 | 16.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.73 | 8.89 | -1.19 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.82 | 2.09 | 1.70 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 16.02 | 16.55 | 20.21 | 19.87 | 18.30 |
| שווי חברה | 18.92B | 18.40B | 18.99B | 16.69B | 14.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.02 | 16.55 | 20.21 | 19.87 | 18.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.99 | 11.84 | 12.63 | 12.18 | 11.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.59 | 46.69 | 42.46 | 23.19 | 22.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.08 | 22.19 | 24.02 | 23.19 | 22.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.71 | 37.10 | 34.27 | 37.72 | 33.83 |
| הון עצמי למניה | 37.50 | 37.90 | 35.44 | 39.35 | 35.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 9.39 | 8.53 | 7.92 | 7.67 | 7.40 |
| רווח נקי למניה | 3.59 | 2.89 | 2.11 | 2.04 | 2.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.53 | 1.93 | 1.94 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD