ריג'נסי סנטרס (REG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.08M | 790.65M | 720.87M | 656.93M | 659.39M |
| רווח נקי | 540.95M | 409.84M | 370.87M | 488.04M | 366.29M |
| פחת והפחתות | 382.75M | 372.01M | 323.15M | 298.70M | 280.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.46M | 23.50M | 20.08M | 16.52M | 12.52M |
| שינוי בהון החוזר | -40.75M | -26.77M | -17.20M | -46.74M | -20.68M |
| יתרת לקוחות | -18.52M | -24.22M | -13.90M | -35.27M | -24.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.87M |
| יתרת ספקים | -7.87M | 4.25M | 5.15M | -9.09M | 6.68M |
| הון חוזר אחר | -14.36M | -6.80M | -8.44M | -2.38M | -27.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.72M | 11.61M | 22.69M | -100.70M | 3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -421.14M | -326.64M | -341.98M | -206.11M | -286.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.73M |
| רכישות, נטו | -44.32M | -41.35M | -95.51M | -36.27M | -23.48M |
| רכישת השקעות | -103.31M | -101.04M | -7.99M | -21.11M | -23.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.98M | 106.67M | 16.00M | 21.79M | 23.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -380.49M | -290.92M | -254.48M | -170.52M | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -347.78M | -493.02M | -355.04M | -475.96M | -656.46M |
| פירעון חוב | 120.84M | 255.39M | 138.67M | -17.96M | -318.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 98.67M | 210.00K | 103.00K | 61.35M | 82.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.84M | -219.61M | -36.86M | -81.87M | -4.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -525.21M | -504.02M | -456.48M | -428.28M | -403.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.23M | -25.00M | -469.00K | -9.20M | -13.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.66M | 61.88M | 91.35M | 68.78M | 95.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.78M | -29.47M | 22.58M | -26.25M | -283.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.88M | 91.35M | 68.78M | 95.03M | 378.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.66M | 61.88M | 91.35M | 68.78M | 95.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 393.97M | 447.28M | 525.58M | 501.86M | 396.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 827.69M | 790.20M | 719.59M | 655.82M | 659.39M |
| הוצאות הוניות | -435.11M | -343.37M | -195.29M | -155.07M | -262.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD