ריסרץ' פרונטירז (REFR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.84 | 10.21 | 12.89 | 16.30 |
| יחס מהיר | 3.54 | 3.84 | 10.21 | 12.89 | 16.30 |
| יחס מזומנים | 2.65 | 2.23 | 7.41 | 8.92 | 14.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.53 | -1.41 | -0.73 | -5.22 | -4.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | -4.46 | -2.93 | -8.27 | -7.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.17K | -174.19K | 1.31M | 3.24M | 4.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.52 | 0.32 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.25 | 0.50 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.56 | 0.33 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.41 | 1.55 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.27 | 0.67 | 1.19 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.55% | 83.35% | 80.27% | -159.42% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -345.32% | -182.44% | -98.19% | -223.54% | -486.42% |
| שיעור EBITDA | -317.66% | -165.79% | -78.46% | -204.61% | -453.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -348.14% | -190.16% | -107.96% | -223.54% | -486.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -343.85% | -182.44% | -98.19% | -209.80% | -494.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -343.85% | -182.44% | -98.19% | -209.80% | -494.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -343.85% | -182.44% | -98.19% | -209.80% | -494.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.77% | 95.94% | 90.95% | 93.86% | 101.68% |
| תשואה על הנכסים | -90.87% | -90.84% | -32.46% | -49.56% | -49.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -168.53% | -219.10% | -50.35% | -54.25% | -55.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -110.32% | -109.13% | -38.24% | -56.91% | -51.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -102.71% | -101.54% | -36.97% | -53.71% | -49.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.87% | -90.84% | -32.46% | -49.56% | -49.74% |
| תשואת רווחים | -17.92% | -4.64% | -2.29% | -5.65% | -4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 2.74 | 2.03 | 0.91 | 0.92 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 1.41 | 3.07 | 46.38 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 1.07 | 1.08 | 4.17 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.50 | 0.33 | 0.24 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.67 | 0.46 | 0.23 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -444.82 | -126.37 | 61.03 | 394.77 | 398.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.02 | 133.03 | 179.89 | 402.64 | 398.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 560.84 | 259.40 | 118.86 | 7.87 | 0 |
| מחזור תפעולי | 116.02 | 133.03 | 179.89 | 402.64 | 398.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,493.13 | -1,830.80 | -486.03 | -1,473.08 | -1,717.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,493.13 | -1,830.80 | -486.03 | -1,473.08 | -1,717.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -1.14 | -0.61 | -8.57 | -4.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.39 | -1.19 | -0.59 | -2.52 | -4.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.44% | -3.02% | -1.38% | -6.80% | -3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.46 | -21.55 | -43.73 | -17.71 | -22.95 |
| מכפיל מכירות | 19.21 | 39.31 | 42.92 | 37.15 | 113.50 |
| מכפיל הון | 11.19 | 47.21 | 22.01 | 9.61 | 12.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.05 | -33.15 | -72.52 | -14.71 | -28.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.05 | -33.16 | -72.67 | -14.72 | -28.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.39 | 1.39 | 0.56 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.19 | 47.21 | 22.01 | 9.61 | 12.77 |
| מכפיל שווי חברה | -6.05 | -23.98 | -54.04 | -16.97 | -23.46 |
| שווי חברה | 12.56M | 44.58M | 56.62M | 31.58M | 57.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.04 | -23.98 | -54.04 | -16.97 | -23.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.20 | 39.76 | 42.40 | 34.72 | 106.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.04 | -33.52 | -71.63 | -13.75 | -26.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.05 | -33.54 | -71.78 | -13.76 | -26.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.84 | 0.03 | 0.43 | 0.64 | 1.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.45 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.33 | 0.07 | 0.16 | 0.43 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 1.20 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD