ריסרץ' פרונטירז (REFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -788.82K | -2.30M | -2.18M | -1.80M |
| רווח נקי | -2.05M | -1.31M | -1.91M | -2.67M | -1.85M |
| פחת והפחתות | 186.67K | 263.56K | 172.14K | 175.15K | 10.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 374.88K | 89.32K | 144.73K | 232.29K | 217.01K |
| שינוי בהון החוזר | 621.00 | 144.68K | -741.41K | -122.75K | -258.08K |
| יתרת לקוחות | 95.29K | 320.19K | -508.81K | 100.27K | -277.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.16K |
| יתרת ספקים | 12.68K | 0 | 0 | -10.39K | 56.16K |
| הון חוזר אחר | -107.35K | -175.51K | -232.60K | -212.63K | 19.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 154.25K | 25.00K | 37.85K | 201.92K | 73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -726.00 | -1.62K | 55.59K | 2.69M | -2.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -726.00 | -1.62K | -1.56K | -1.27K | -1.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.43M | 0 | -3.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.49M | 2.69M | 650.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 308.67K | 484.50K | 3.45M | 86.26K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00K | 0 | 3.45M | 86.26K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.67K | 484.50K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 664.30K | 1.99M | 2.48M | 4.23M | 269.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.33M | -481.77K | -1.75M | 3.96M | -4.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99M | 2.48M | 4.23M | 269.96K | 4.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 664.30K | 1.99M | 2.48M | 4.23M | 269.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.33M | -790.44K | -2.30M | -2.18M | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -788.82K | -2.30M | -2.18M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | -726.00 | -1.62K | -1.56K | -1.27K | -1.08K |
הנתונים מוצגים ב-USD