ריס (REECF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 2.16 | 2.17 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.51 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.72 | 3.72 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -349.96M | -349.96M | -103.07M | -3.70M | -79.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 1.83 | 1.83 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 2.66 | 6.76 | 7.80 | 8.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.50 | 4.29 | 1.79 | 6.47 | 7.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.85 | 3.82 | 3.23 | 3.00 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 2.15 | 1.96 | 1.52 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.95% | 28.95% | 28.49% | 28.62% | 28.36% |
| שיעור EBIT | 5.63% | 5.63% | 5.69% | 7.23% | 7.04% |
| שיעור EBITDA | 9.54% | 9.54% | 9.62% | 10.81% | 10.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.63% | 5.63% | 2.15% | 7.41% | 7.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.44% | 4.44% | 5.02% | 6.48% | 6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.29% | 3.29% | 3.53% | 4.60% | 4.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 3.29% | 3.53% | 4.60% | 4.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.00% | 74.00% | 70.34% | 71.10% | 68.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.90% | 78.90% | 233.60% | 87.42% | 85.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 4.02% | 4.27% | 5.91% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.32% | 8.22% | 7.83% | 10.79% | 10.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.00% | 9.00% | 3.27% | 12.01% | 12.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 6.47% | 2.24% | 8.34% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 5.31% | 5.87% | 8.20% | 11.47% |
| תשואת רווחים | 2.77% | 2.87% | 3.43% | 2.61% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 6.35 | 6.71 | 6.81 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 5.99 | 6.95 | 7.43 | 8.06 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 3.88 | 3.97 | 4.34 | 4.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.47 | 4.44 | 5.05 | 5.57 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.28 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.29 | 5.32 | 5.15 | 5.16 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.79 | 90.69 | 93.83 | 88.54 | 95.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.50 | 57.50 | 54.38 | 53.63 | 54.20 |
| ימי מלאי | 94.10 | 94.10 | 91.94 | 84.04 | 86.74 |
| ימי אשראי מספקים | 80.81 | 60.91 | 52.49 | 49.13 | 45.30 |
| מחזור תפעולי | 151.60 | 151.60 | 146.32 | 137.67 | 140.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 1.04 | 0.93 | 1.16 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.78 | 0.53 | 0.76 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.37 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.66 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | 1.45 | 1.89 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.97 | 3.97 | 2.32 | 3.18 | 4.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.41 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 4.50% | 3.69% | 3.07% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.18 | 34.46 | 29.29 | 38.31 | 30.94 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.14 | 1.03 | 1.76 | 1.36 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.86 | 2.29 | 4.13 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.79 | 22.22 | 27.08 | 32.58 | 20.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.29 | 16.62 | 15.41 | 21.38 | 15.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 16.75 | 16.89 | -1.19 | 4.60 | -18.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.86 | 2.29 | 4.13 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | 13.90 | 14.13 | 12.67 | 17.84 | 14.88 |
| שווי חברה | 13.06B | 12.65B | 10.94B | 17.55B | 13.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.60 | 14.13 | 12.67 | 17.84 | 14.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.35 | 1.22 | 1.93 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.08 | 26.21 | 32.04 | 35.60 | 23.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.25 | 19.60 | 18.24 | 23.37 | 17.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.06 | 3.02 | 3.15 | 2.95 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 6.09 | 6.02 | 6.28 | 6.02 | 5.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 15.25 | 15.07 | 13.94 | 14.12 | 13.69 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.65 | 0.60 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.09 | 1.89 | 1.79 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-AUD