ריס (REECF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.17M | 599.78M | 750.91M | 766.38M | 221.79M |
| רווח נקי | 308.16M | 316.94M | 419.17M | 387.61M | 392.49M |
| פחת והפחתות | 367.24M | 352.32M | 325.41M | 289.91M | 258.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -511.68M | -29.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 807.00K | 4.70M | 3.19M | 1.58M |
| שינוי בהון החוזר | -73.22M | -73.96M | 0 | 58.15M | -407.55M |
| יתרת לקוחות | -189.14M | 28.69M | 0 | 48.60M | -256.09M |
| מלאי | -142.94M | -87.33M | 0 | 86.15M | -319.09M |
| יתרת ספקים | 231.85M | 378.00K | 0 | -63.43M | 163.39M |
| הון חוזר אחר | 27.01M | -15.70M | -27.41M | -13.17M | 4.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.00M | 673.75M | 6.32M | 539.22M | 6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.99M | -342.50M | -243.96M | -309.52M | -280.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.37M | -241.89M | -236.31M | -177.48M | -200.11M |
| רכישות, נטו | 17.38M | -93.14M | -1.90M | -132.05M | -80.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.47M | -5.75M | -11.96M | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -432.53M | -323.53M | -538.80M | -307.12M | -574.66M |
| פירעון חוב | 253.37M | -3.01M | -239.18M | -30.00M | -341.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 35.28M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.69M | -22.56M | 0 | -5.28M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.08M | -156.65M | -161.50M | -148.58M | -125.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -175.14M | -141.32M | -138.13M | -128.54M | -106.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 327.67M | 275.41M | 341.38M | 372.71M | 220.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40M | 277.00K | 531.00K | 2.48M | 25.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.26M | -65.97M | -31.33M | 152.22M | -608.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.41M | 341.38M | 372.71M | 220.48M | 828.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 327.67M | 275.41M | 341.38M | 372.71M | 220.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 482.49M | 341.40M | 492.93M | 588.90M | 21.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 645.17M | 599.78M | 750.91M | 766.38M | 221.79M |
| הוצאות הוניות | -162.68M | -258.38M | -236.31M | -177.48M | -200.11M |
הנתונים מוצגים ב-AUD