רקטיטיוד הולדינגס (RECT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | 200.13K | 4.20M | 2.00M | 1.32M |
| רווח נקי | 2.78M | 2.24M | 3.36M | 2.15M | 2.08M |
| פחת והפחתות | 1.64M | 1.90M | 1.52M | 522.61K | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.13M | -4.26M | -781.13K | -1.04M | -2.31M |
| יתרת לקוחות | -3.35M | -1.35M | -476.65K | -984.87K | -1.85M |
| מלאי | -2.22M | -1.33M | -289.38K | -228.91K | -658.44K |
| יתרת ספקים | 998.97K | 1.13M | -126.78K | 325.52K | 915.25K |
| הון חוזר אחר | -1.55M | -2.72M | 111.68K | -155.85K | -707.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.37K | 321.19K | 103.32K | 2.30M | -38.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.78M | -5.80M | -230.36K | -7.21K | -188.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.82K | -615.81K | -235.36K | -7.42K | -189.75K |
| רכישות, נטו | 26.67K | 0 | 0 | 211.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.90M | -5.18M | 5.00K | 386.00 | 1.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -602.81K | 8.77M | -2.93M | -1.28M | -1.00M |
| פירעון חוב | -602.81K | -732.22K | -203.62K | -1.31M | -557.49K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.51M | -299.62K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -2.00M | -629.52K | -950.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00 | -730.03K | -359.36K | 503.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.68M | 6.65M | 3.47M | 1.38M | 1.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 406.49K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.91K | 3.18M | 1.04M | 234.56K | 131.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74M | 3.47M | 2.43M | 1.14M | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.68M | 6.65M | 3.47M | 1.38M | 1.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -415.68K | 3.96M | 1.99M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | 200.13K | 4.20M | 2.00M | 1.32M |
| הוצאות הוניות | -152.82K | -615.81K | -235.36K | -7.42K | -189.75K |
הנתונים מוצגים ב-SGD