ריידיאן גרופ (RDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 4.28 | 42.96 | 5.78 | 8.63 |
| יחס מהיר | 0.03 | 4.28 | 42.96 | 5.78 | 8.63 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.07 | -4.20 | 0.45 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.14 | 0 | -18.36 | 0.50 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.73B | 4.09B | 2.75B | 3.67B | 3.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.24 | 0.51 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.34 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.10 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 1.70 | 1.87 | 1.73 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 10.83 | 5.63 | 0.68 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.05 | 11.64 | 7.43 | 8.56 | 11.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.22 | 0.48 | 0.34 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.55 | 8.67 | 16.06 | 10.57 | 9.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.26 | 2.42 | 1.65 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.38% | 92.30% | 95.11% | 98.34% | 119.48% |
| שיעור EBIT | 47.44% | 66.44% | 67.80% | 69.09% | 87.11% |
| שיעור EBITDA | 48.35% | 70.17% | 73.90% | 76.26% | 93.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.80% | 61.19% | 59.76% | 61.86% | 80.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.80% | 61.19% | 59.76% | 61.86% | 80.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.45% | 46.73% | 46.83% | 48.62% | 62.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.85% | 47.96% | 46.83% | 48.62% | 62.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.09% | 76.37% | 78.37% | 78.58% | 77.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 7.18% | 6.98% | 7.94% | 10.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.26% | 12.19% | 13.07% | 13.71% | 18.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.07% | 11.95% | 9.07% | 11.98% | 15.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.37% | 9.37% | 7.08% | 8.08% | 10.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.24% | 7.19% | 7.01% | 7.94% | 10.54% |
| תשואת רווחים | 11.42% | 11.73% | 12.50% | 13.36% | 23.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 3.55 | 7.84 | 8.28 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 72.66 | 46.70 | 19.44 | 12.93 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.28 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.33 | 102.77 | 46.53 | 44.06 | 44.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.33 | 102.77 | 46.53 | 44.06 | 44.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 179.33 | 102.77 | 46.53 | 44.06 | 44.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.40 | 0.87 | -4.35 | 3.35 | 2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.37 | 0.84 | -4.37 | 3.24 | 2.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.27 | 0.80 | -4.28 | 3.26 | 2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 488.47 | 28.50 | -209.13 | 32.52 | 21.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.11 | -0.28 | 0.33 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.02 | 0.10 | -0.51 | 0.43 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.48% | 2.33% | -13.79% | 11.37% | 11.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.76 | 8.61 | 8.01 | 7.49 | 4.31 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 3.98 | 3.75 | 3.64 | 2.69 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.74 | 42.94 | -7.25 | 8.80 | 8.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 41.44 | -7.29 | 8.53 | 8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.03 | 1.55 | 2.03 | -0.54 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 6.94 | 7.49 | 6.42 | 4.23 |
| שווי חברה | 5.70B | 6.07B | 7.14B | 6.08B | 4.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 6.94 | 7.49 | 6.42 | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.45 | 4.87 | 5.53 | 4.90 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.41 | 52.51 | -10.71 | 11.84 | 12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 50.67 | -10.76 | 11.48 | 12.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.46 | 34.51 | 30.08 | 27.81 | 23.25 |
| הון עצמי למניה | 35.52 | 34.65 | 30.33 | 27.81 | 23.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.21 | 9.04 | 8.47 | 7.84 | 7.09 |
| רווח נקי למניה | 3.96 | 4.22 | 3.96 | 3.81 | 4.42 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 0.21 | -1.00 | 0.88 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD