ריידיאן גרופ (RDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.86M | -663.57M | 529.43M | 388.30M | 557.11M |
| רווח נקי | 582.80M | 660.32M | 603.12M | 742.93M | 600.67M |
| פחת והפחתות | 46.43M | 61.75M | 79.12M | 76.58M | 75.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 165.92M | 165.00M | 206.93M | 161.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 41.13M | 38.06M | 28.44M |
| שינוי בהון החוזר | -83.78M | -241.66M | -286.11M | -715.37M | -265.22M |
| יתרת לקוחות | 0 | -11.25M | -1.89M | 46.47M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -83.78M | -230.41M | -284.22M | -761.85M | -265.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -425.59M | -1.31B | -72.82M | 39.18M | -44.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 127.29M | 327.75M | -300.84M | -5.18M | -1.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.21M | -1.56M | -16.28M | -17.67M | -12.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.04B | -1.36B | -1.19B | -1.44B | -2.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.96B | 1.64B | 908.74M | 1.46B | 2.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | 213.54M | 49.77M | -45.00K | -6.89M | 6.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.10M | 357.23M | -265.09M | -479.18M | -496.78M |
| פירעון חוב | -72.17M | -409.75M | 13.28M | 55.92M | 4.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.04M | 928.00K | 1.76M | 1.34M | 1.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -431.91M | -225.06M | -133.31M | -400.20M | -399.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -145.62M | -151.96M | -145.91M | -135.44M | -103.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 405.56M | 1.14B | -904.00K | -814.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.84M | 41.47M | 20.07M | 56.56M | 152.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.59M | 21.41M | -36.50M | -96.06M | 58.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.25M | 20.07M | 56.56M | 152.62M | 94.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.84M | 41.47M | 20.07M | 56.56M | 152.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.66M | -666.75M | 513.15M | 370.63M | 544.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.86M | -663.57M | 529.43M | 388.30M | 557.11M |
| הוצאות הוניות | -4.21M | -1.56M | -16.28M | -17.67M | -12.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD