ויווס (RDGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | -1.68M | -1.29M | -1.12M | -963.82K |
| רווח נקי | -3.07M | -2.91M | -2.89M | -2.47M | -2.53M |
| פחת והפחתות | 374.00 | 2.60M | 2.79M | 2.52M | 2.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.39M | 1.62M |
| שינוי בהון החוזר | -63.96K | -161.87K | 210.60K | 3.11K | -54.40K |
| יתרת לקוחות | -12.01K | -3.33K | 4.00K | -11.00K | 0 |
| מלאי | -57.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.26K | -158.80K | 191.76K | 11.61K | 31.48K |
| הון חוזר אחר | -961.00 | 255.00 | 14.83K | 2.50K | -85.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | -1.22M | -1.40M | -2.57M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.51M | 2.30M | 1.18M | 1.22M | 1.67M |
| פירעון חוב | -845.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.51M | 2.28M | 1.18M | 1.22M | 1.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 19.35K | 0 | 0 | 1.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 2.21M | 1.59M | 1.71M | 1.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -654.02K | 620.26K | -113.78K | 99.94K | 702.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21M | 1.59M | 1.71M | 1.61M | 903.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 2.21M | 1.59M | 1.71M | 1.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.16M | -1.68M | -1.29M | -1.12M | -963.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | -1.68M | -1.29M | -1.12M | -963.82K |
| הוצאות הוניות | -103.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD