רידר (RDAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.80M | 1.17M | -237.98K | -705.52K | -623.63K |
| רווח נקי | -4.55M | -27.90M | -50.81K | -4.05M | -6.25M |
| פחת והפחתות | 290.01K | 282.28K | 1.83K | 229.52K | 412.42K |
| מס הכנסה נדחה | 7.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 301.52K | 282.60K | 377.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.87M | 266.37K | 331.02K | 414.14K | 497.33K |
| יתרת לקוחות | -101.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 262.59K | 16.52K | 32.28K | -145.00 |
| הון חוזר אחר | 107.48M | 3.78K | 331.02K | 381.86K | 497.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.94M | 28.53M | -821.53K | 2.42M | 4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.87K | 0 | 0 | -1.83K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.87K | 0 | 0 | -1.83K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.48M | 245.25K | 250.47K | 706.05K | 625.80K |
| פירעון חוב | -332.95K | 96.25K | 33.51K | 395.55K | 14.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25M | 149.00K | 93.75K | 318.50K | 235.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -339.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.90M | 0 | 123.21K | -8.00K | 376.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.78K | 1.43M | 13.36K | 871.00 | 2.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30M | 1.42M | 12.49K | -1.30K | 2.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.42M | 13.36K | 871.00 | 2.17K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.78K | 1.43M | 13.36K | 871.00 | 2.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.87M | 1.17M | -237.98K | -707.34K | -623.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.80M | 1.17M | -237.98K | -705.52K | -623.63K |
| הוצאות הוניות | -65.88K | 3.00 | 0 | -1.83K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD