ארקוס ביוסיינסס (RCUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 4.36 | 4.50 | 4.52 | 5.52 |
| יחס מהיר | 3.82 | 4.36 | 4.50 | 4.52 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.96 | 0.66 | 0.69 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.68 | -0.41 | -0.47 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -2.09 | -0.75 | -1.66 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 296.00M | 499.00M | 351.00M | 198.00M | 378.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.81 | 2.37 | 2.37 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | -18.22 | -41.88 | -67.50 | -148.50 | -51.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.13 | -48.25 | -82.50 | -170.00 | -140.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 1.12 | 0.71 | 0.18 | 1.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.02% | 95.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -366.67% | -139.68% | -108.14% | -255.56% | -235.71% |
| שיעור EBITDA | -358.12% | -135.63% | -104.26% | -248.72% | -230.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -415.38% | -156.28% | -127.91% | -290.60% | -250.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -386.32% | -142.91% | -109.69% | -257.26% | -237.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -386.32% | -142.91% | -109.69% | -262.39% | -238.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -386.32% | -142.91% | -110.08% | -262.39% | -238.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.99% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.00% | 91.45% | 85.76% | 88.53% | 95.00% |
| תשואה על הנכסים | -48.92% | -30.99% | -24.61% | -28.04% | -19.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.98% | -55.94% | -58.35% | -66.45% | -40.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.94% | -42.51% | -35.71% | -37.32% | -24.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.76% | -41.91% | -35.26% | -36.88% | -24.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.92% | -30.99% | -24.61% | -28.04% | -19.85% |
| תשואת רווחים | -18.51% | -13.79% | -21.09% | -21.72% | -17.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 15.44 | 10.32 | 2.79 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 0.21 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 6.18 | 5.49 | 2.29 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 0.15 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,660.55 | -1,509.36 | 35.37 | 131.03 | 140.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.31 | 23.64 | 35.37 | 131.03 | 140.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,772.86 | 1,533.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 112.31 | 23.64 | 35.37 | 131.03 | 140.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.76 | -4.49 | -1.89 | -4.14 | 6.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.77 | -4.51 | -1.95 | -4.46 | 6.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.32 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -474.00 | -241.00 | -28.33 | -12.75 | 73.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -474.00 | -241.00 | -28.33 | -12.75 | 73.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16 | -4.30 | -2.83 | -27.82 | 3.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.05 | -1.95 | -0.66 | -2.62 | 3.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.51% | -18.91% | -13.12% | -23.35% | 29.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.93 | -7.24 | -4.74 | -4.60 | -5.58 |
| מכפיל מכירות | 20.81 | 10.36 | 5.20 | 12.08 | 13.29 |
| מכפיל הון | 5.26 | 4.06 | 2.77 | 3.06 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.13 | -5.29 | -7.62 | -4.28 | 3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.15 | -5.31 | -7.89 | -4.62 | 3.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -1.52 | 0.19 | -0.39 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.26 | 4.06 | 2.77 | 3.06 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | -5.73 | -7.31 | -4.65 | -4.46 | -5.44 |
| שווי חברה | 2.40B | 2.45B | 1.25B | 1.30B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.73 | -7.31 | -4.65 | -4.46 | -5.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.50 | 9.92 | 4.85 | 11.09 | 12.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.05 | -5.06 | -7.11 | -3.93 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06 | -5.08 | -7.36 | -4.24 | 3.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.68 | 5.88 | 5.38 | 6.24 | 9.13 |
| הון עצמי למניה | 3.68 | 5.88 | 5.38 | 6.24 | 9.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 2.30 | 2.86 | 1.58 | 1.56 |
| רווח נקי למניה | -3.58 | -3.29 | -3.14 | -4.15 | -3.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.25 | 2.12 | 1.74 | 2.91 | 2.57 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.24 | 0.29 | 0.62 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.37 | 0.60 | 1.00 | -1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD