ארקוס ביוסיינסס (RCUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -482.00M | -170.00M | -306.00M | 438.00M | -256.17M |
| רווח נקי | -353.00M | -283.00M | -307.00M | -267.00M | 52.83M |
| פחת והפחתות | 10.00M | 10.00M | 8.00M | 6.00M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 60.00M | 76.00M | 73.00M | 65.00M | 55.00M |
| שינוי בהון החוזר | -194.00M | 22.00M | -71.00M | 623.00M | -375.62M |
| יתרת לקוחות | 9.00M | 28.00M | 15.00M | 704.00M | -17.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 24.00M | 3.00M | -1.00M | 8.00M | -4.77M |
| הון חוזר אחר | -227.00M | -9.00M | -85.00M | -89.00M | -353.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.00M | 5.00M | -9.00M | 11.00M | 7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.00M | -84.00M | 194.00M | -413.00M | -3.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -6.00M | -24.00M | -6.00M | -26.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.08B | -1.04B | -788.00M | -1.24B | -718.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.14B | 965.00M | 1.01B | 837.00M | 741.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 488.00M | 277.00M | 33.00M | 33.00M | 237.34M |
| פירעון חוב | 49.00M | 47.00M | 0 | 0 | 5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 439.00M | 228.00M | 25.00M | 23.00M | 232.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.00M | 8.00M | 10.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.00M | 153.00M | 130.00M | 209.00M | 147.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 72.00M | 23.00M | -79.00M | 58.00M | -25.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.00M | 130.00M | 209.00M | 151.00M | 173.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.00M | 153.00M | 130.00M | 209.00M | 147.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -484.00M | -176.00M | -330.00M | 432.00M | -282.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -482.00M | -170.00M | -306.00M | 438.00M | -256.17M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -6.00M | -24.00M | -6.00M | -26.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD