ריקון טכנולוג'י (RCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.73 | 5.88 | 10.67 | 8.26 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.71 | 5.62 | 10.54 | 8.16 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 1.63 | 2.32 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.31 | -0.55 | -0.77 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.70 | -0.56 | -0.92 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.60 | -1.71 | -1.56 | -1.95 | -1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.95M | 141.67M | 284.51M | 445.03M | 411.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.98 | -0.79 | -1.74 | -2.02 | -1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -79.54 | -39.58 | -51.59 | -66.92 | -27.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.60 | 0.57 | 0.00 | 0.42 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 344.46 | 346.95 | 3.91 | 5.59 | 20.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.28 | 1.63 | 1.47 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.10% | 33.20% | 22.99% | 30.32% | 28.11% |
| שיעור EBIT | -27.52% | -27.85% | -64.25% | -73.15% | -87.83% |
| שיעור EBITDA | -25.74% | -25.24% | -59.50% | -69.02% | -77.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.56% | -37.51% | -86.47% | -104.04% | -103.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.81% | -28.80% | -65.93% | -74.70% | -91.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.99% | -26.99% | -64.25% | -72.43% | -88.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.81% | -28.79% | -65.93% | -74.70% | -91.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.59% | 93.72% | 97.46% | 96.96% | 96.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.76% | 76.76% | 76.24% | 71.80% | 88.64% |
| תשואה על הנכסים | -6.50% | -4.64% | -8.10% | -9.03% | -11.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.07% | -5.24% | -9.11% | -9.92% | -13.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.13% | -7.42% | -12.33% | -14.19% | -14.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.48% | -6.99% | -11.74% | -13.49% | -13.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.50% | -4.64% | -8.10% | -9.03% | -11.13% |
| תשואת רווחים | -6,137.38% | -49.10% | -0.13% | -64.22% | -69.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 0.86 | 0.74 | 0.27 | 0.83 |
| מחזור זכאים | 2.98 | 1.99 | 2.63 | 4.71 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 82.74 | 55.14 | 3.20 | 7.63 | 7.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.88 | 1.30 | 1.50 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.50 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.38 | 248.48 | 467.72 | 1,308.99 | 405.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 307.29 | 425.41 | 492.28 | 1,338.67 | 439.26 |
| ימי מלאי | 4.41 | 6.62 | 114.15 | 47.82 | 47.89 |
| ימי אשראי מספקים | 122.32 | 183.55 | 138.71 | 77.50 | 81.64 |
| מחזור תפעולי | 311.70 | 432.03 | 606.44 | 1,386.49 | 487.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -733.56 | -528.09 | -3.71 | -5.94 | -27.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,508.59 | -1,003.71 | -4.81 | -6.01 | -27.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 775.03 | 475.63 | 1.09 | 0.07 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.06 | 1.90 | 1.29 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.95 | -1.11 | -3.40 | -87.27 | -54.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.95 | -1.11 | -3.40 | -87.27 | -54.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -1.56 | -0.98 | -1.09 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.67 | -0.53 | -0.51 | -0.64 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7,809.48% | -184.93% | -0.13% | -56.98% | -62.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -2.04 | -771.41 | -1.56 | -1.43 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.55 | 495.35 | 1.13 | 1.26 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.11 | 70.24 | 0.15 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.54 | -751.26 | -1.75 | -1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -1.03 | -972.26 | -1.78 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 7.99 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.11 | 70.24 | 0.15 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -0.32 | -2.46 | -830.87 | -0.16 | -0.31 |
| שווי חברה | 9.96M | 68.22M | 32.77B | 7.81M | 16.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.32 | -2.46 | -830.87 | -0.16 | -0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.62 | 494.38 | 0.11 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -0.61 | -749.78 | -0.18 | -0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -1.16 | -970.35 | -0.18 | -0.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,964.06 | 4,965.82 | 49.91 | 66.63 | 233.02 |
| הון עצמי למניה | 5,088.93 | 5,090.73 | 51.39 | 68.20 | 238.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1,099.18 | 987.53 | 7.29 | 9.34 | 35.61 |
| רווח נקי למניה | -373.62 | -266.52 | -4.68 | -6.77 | -31.39 |
| נטל מס | 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.21 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.55 | 0.89 | 0.93 | 1.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.16 | 0.34 | 0.48 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.98 | 0.79 | 0.88 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-CNY