ריקון טכנולוג'י (RCON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.77M | -33.77M | -43.75M | -51.69M | -26.25M |
| רווח נקי | -29.64M | -42.59M | -49.87M | -59.17M | 95.59M |
| פחת והפחתות | 5.78M | 7.81M | 4.39M | 8.42M | 6.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.28M | 23.50M | 32.00M | 48.20M |
| שינוי בהון החוזר | -44.15M | -3.30M | -16.64M | -13.93M | 8.40M |
| יתרת לקוחות | -18.47M | 1.69M | -12.15M | -495.78K | 19.23M |
| מלאי | -28.06K | -4.79M | 3.17M | -4.95M | 176.14K |
| יתרת ספקים | -4.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.44M | -199.50K | -7.66M | -8.48M | -11.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.24M | -5.97M | -5.12M | -19.01M | -184.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.82M | 33.71M | 2.98M | -245.22M | -328.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.93M | -9.93M | -501.32K | -940.67K | -692.21K |
| רכישות, נטו | -1.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -175.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 43.65M | 3.49M | -244.28M | 363.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.55M | -3.27M | 45.02M | 56.38M | -10.00M |
| פירעון חוב | -277.04K | 0 | 0 | -1.50M | -892.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 121.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00 | -3.27M | 45.02M | 57.88M | -9.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.65M | 98.88M | 110.84M | 104.86M | 317.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | -8.63M | 1.72M | 27.69M | 10.28M |
| שינוי נטו במזומנים | -65.84M | -11.96M | 5.98M | -212.84M | -26.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.50M | 110.84M | 104.86M | 317.70M | 344.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.65M | 98.88M | 110.84M | 104.86M | 317.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -111.70M | -43.71M | -44.25M | -52.63M | -26.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.77M | -33.77M | -43.75M | -51.69M | -26.25M |
| הוצאות הוניות | -52.93M | -9.93M | -501.32K | -940.67K | -692.21K |
הנתונים מוצגים ב-CNY