רוקי ברנדס (RCKY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.82 | 2.73 | 3.61 | 3.54 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.93 | 0.88 | 1.24 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.58 | 1.03 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 1.95 | 6.31 | 27.76 | 3.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.66M | 45.32M | 21.36M | 2.34M | -36.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.50 | 0.58 | 0.81 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.43 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.89 | 1.97 | 2.14 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.99 | 2.29 | 1.52 | 1.78 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.03 | 3.72 | 1.83 | 1.67 | 2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.56 | 0.76 | 0.78 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.20 | 18.33 | 20.45 | 27.50 | 39.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.64 | 3.18 | 3.82 | 4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.44% | 40.93% | 39.45% | 38.67% | 36.59% |
| שיעור EBIT | 9.80% | 7.72% | 6.85% | 7.66% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 9.76% | 9.11% | 10.03% | 9.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.80% | 7.72% | 6.85% | 7.66% | 7.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.17% | 5.64% | 3.10% | 3.06% | 4.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 4.62% | 2.51% | 2.26% | 3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 4.62% | 2.51% | 2.26% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.97% | 81.95% | 81.00% | 73.66% | 79.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.41% | 73.09% | 45.25% | 40.01% | 58.51% |
| תשואה על הנכסים | 6.69% | 4.66% | 2.49% | 2.17% | 3.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.20% | 8.84% | 4.90% | 4.66% | 9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.69% | 9.75% | 8.47% | 8.67% | 8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.07% | 7.77% | 6.66% | 6.31% | 6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.41% | 6.82% | 3.75% | 3.27% | 4.86% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 10.16% | 6.72% | 4.69% | 11.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 5.88 | 6.22 | 5.69 | 6.42 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 5.38 | 4.73 | 5.68 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.57 | 1.65 | 1.67 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.76 | 9.65 | 8.15 | 7.72 | 9.00 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.92 | 2.65 | 2.14 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.87 | 226.44 | 203.04 | 217.95 | 211.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.76 | 62.10 | 58.73 | 64.13 | 56.85 |
| ימי מלאי | 234.81 | 232.23 | 221.45 | 218.05 | 220.17 |
| ימי אשראי מספקים | 86.70 | 67.90 | 77.14 | 64.23 | 65.18 |
| מחזור תפעולי | 310.56 | 294.34 | 280.18 | 282.17 | 277.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.19 | 2.18 | 7.09 | 9.99 | 2.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.19 | 1.30 | 6.47 | 9.46 | 1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.88 | 0.63 | 0.53 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.60 | 0.91 | 0.95 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.45 | 5.69 | 8.67 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 2.48 | 11.32 | 18.78 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.13 | 0.39 | 0.41 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 4.44% | 28.37% | 31.35% | 7.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.73 | 9.84 | 14.90 | 21.31 | 8.45 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.34 | 0.87 | 0.73 | 0.99 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.46 | 22.55 | 3.53 | 3.19 | 13.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.44 | 13.45 | 3.21 | 3.02 | 9.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.10 | 1.92 | -0.43 | -11.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 0.87 | 0.73 | 0.99 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 7.30 | 7.28 | 8.62 | 7.72 |
| שווי חברה | 487.60M | 343.33M | 300.89M | 399.02M | 435.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 7.30 | 7.28 | 8.62 | 7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.71 | 0.66 | 0.86 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.66 | 35.31 | 6.26 | 5.73 | 35.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 21.06 | 5.70 | 5.42 | 22.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.05 | 13.54 | 10.56 | 8.57 | 5.94 |
| הון עצמי למניה | 36.86 | 33.73 | 31.23 | 30.36 | 29.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 69.40 | 64.49 | 61.02 | 62.72 | 84.12 |
| רווח נקי למניה | 4.59 | 2.98 | 1.53 | 1.42 | 2.80 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.73 | 0.45 | 0.40 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0.24 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.73 | 4.63 | 7.06 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD