רוקי ברנדס (RCKY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.30M | 52.76M | 73.58M | 19.12M | -54.88M |
| רווח נקי | 22.27M | 11.39M | 10.43M | 20.47M | 20.56M |
| פחת והפחתות | 9.85M | 10.25M | 10.98M | 12.32M | 11.31M |
| מס הכנסה נדחה | 2.34M | 2.57M | -531.00K | -2.21M | 2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.62M | 1.29M | 1.24M | 1.23M | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | -23.98M | 17.24M | 51.30M | -16.00M | -91.08M |
| יתרת לקוחות | -9.98M | 3.50M | 17.22M | 29.28M | -38.14M |
| מלאי | -14.43M | 2.50M | 60.03M | -4.99M | -114.23M |
| יתרת ספקים | -5.97M | 7.75M | -21.23M | -45.92M | 78.63M |
| הון חוזר אחר | 6.41M | 3.50M | -4.73M | 5.62M | -17.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | 10.02M | 155.00K | 3.32M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.20M | -2.96M | 13.38M | -1.23M | -233.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.58M | -4.66M | -3.92M | -6.70M | -21.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.70M | 17.30M | 0 | -212.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 372.00K | 0 | 0 | 5.47M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.91M | -50.55M | -88.21M | -18.08M | 265.89M |
| פירעון חוב | -6.62M | -44.21M | -84.62M | -14.00M | 273.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 808.00K | 599.00K | 977.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -201.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.63M | -4.61M | -4.57M | -4.54M | -4.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -268.00K | -2.33M | 0 | 461.00K | -3.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 3.72M | 4.47M | 5.72M | 5.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -817.00K | -751.00K | -1.25M | -190.00K | -22.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72M | 4.47M | 5.72M | 5.91M | 28.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 3.72M | 4.47M | 5.72M | 5.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.72M | 48.10M | 69.66M | 12.42M | -75.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.30M | 52.76M | 73.58M | 19.12M | -54.88M |
| הוצאות הוניות | -6.58M | -4.66M | -3.92M | -6.70M | -21.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD