ניתוח באמצעות AI של רוקי ברנדס (RCKY)
רוקי ברנדס (NASDAQ:RCKY)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $53.00(▲17.05% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתונים הפונדמנטליים, עם מרווחים חזקים יותר וירידה במינוף, ומנגד מושפע משונות בתזרים המזומנים ומנזילות מוגבלת ביחס לחוב. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. התמחור סביר, עם P/E של כ-12.4 ודיבידנד מתון, ושיחת הרווחים האחרונה מוסיפה גורם תומך חיובי באמצעות העלאת התחזית, תוך הדגשת סיכוני מכסים ועלויות.
גורמים חיוביים
תחזית ההכנסות הועלתה
תחזית גבוהה יותר והזמנות עתידיות חזקות מצביעות על ביקוש רחב לאורך תקופות המכירה הקרובות. אם הביצוע יימשך, הדבר עשוי לתמוך בצמיחה מתמשכת בהכנסות ובשיפור המינוף התפעולי במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רוקי ברנדס (RCKY)
- שווי שוק
- $342.53M
- תשואת דיבידנד
- 1.57%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 51.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.9
- בטא (שנתי)
- 1.16
- צמיחת הכנסות
- 9.24%
- צמיחת רווח למניה
- 54.03%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,200
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רוקי ברנדס עוסקת בתהליך מקיף של תכנון ייצור והפצה של הנעלה והלבשה ברחבי העולם בשווקים בארצות הברית בקנדה ובשווקים בינלאומיים רוקי ברנדס מחזיקה בפורטפוליו מותגים נרחב הכולל את המותגים שבבעלותה כגון רוקי ג׳ורג׳יה בוט דורנגו ליהיי מאק XTRATUF סרבוס NEOS וריינג׳ר וכן מוצרים תחת המותג המורשה מישלן פעילותה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות סיטונאות קמעונאות וייצור בחוזה מגזר הסיטונאות מספק מוצרים לכ 10000 נקודות מכירה קמעונאיות ערוצי הפצה אלה כוללים רשתות גדולות לציוד ספורט קמעונאי ציוד חוץ חנויות נעליים עצמאיות חנויות חומרי בניין סוחרי קטלוג חנויות כלליות גדולות ספקי מדים רשתות חנויות חקלאיות ספקי ציוד בטיחות מתמחים וכן קמעונאים מקוונים ומתמחים שונים באמצעות מגזר הקמעונאות רוקי ברנדס פונה ישירות לצרכנים הדבר נעשה באמצעות פלטפורמות המסחר האלקטרוני הקנייניות שלה כגון rockyboots com georgiaboot com durangoboot com muckbootcompany com ו xtratuf com בין היתר וכן באמצעות נוכחות פיזית לרבות חנות האאוטלט של רוקי בנלסונוויל אוהיו ומוסדות קמעונאיים נוספים מגזר הייצור בחוזה מתמקד בייצור מוצרים במותג פרטי ומוצרי הנעלה מותאמים ללקוחות מסוימים ושירות זה כולל גם מילוי הזמנות עבור צבא ארצות הברית רוקי ברנדס משרתת בסיס לקוחות רחב ומגוון הכולל אנשי מקצוע בתחומי התעשייה והבנייה עובדי אירוח כגון במסעדות או בבתי מלון חקלאים ומגדלי בקר אנשים המעריכים אופנה בהשפעה מערבית אנשי צבא מסחריים חובבי פעילות חוץ כגון ציידים דייגים חניכים ומטיילים שוטרי אכיפת חוק אנשי אבטחה עובדי דואר וחברי הכוחות המזוינים של ארצות הברית רוקי ברנדס נוסדה בשנת 1932 ומשרדה הראשי נמצא בנלסונוויל אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, רוקי ברנדס מציגה שיפור ברווחיות ומאזן בריא יותר, עם ירידה משמעותית במינוף ומגמת עלייה בתשואה על ההון העצמי ב-12 החודשים האחרונים. הסיכון המרכזי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים וצמיחה לא אחידה בהכנסות בין השנים; שימור ההתרחבות האחרונה בשולי הרווח לצד ייצוב ייצור המזומנים יחזק עוד יותר את הפרופיל הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WEYSRCKY
WWW
CROX
SHOO
CALמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026