Rouchon Industries (RCHN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 1.38 | 14.40 | 2.77 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.87 | 9.73 | 2.12 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.72 | 6.30 | 0.56 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | -0.03 | 2.00 | -0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.51 | 2.84 | -2.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -107.58 | 76.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37M | 1.40M | 2.24M | 1.91M | 2.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 3.39 | 1.07 | 1.51 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 46.65 | -7.35 | 24.88 | -5.73 | 5.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.18 | -8.35 | 20.42 | -22.19 | 19.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | 22.67 | -2.80 | 2.30 | -8.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.28% | 61.09% | 75.62% | 57.93% | 25.76% |
| שיעור EBIT | 13.09% | -2.17% | 12.14% | -6.45% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | 13.15% | -2.11% | 12.27% | -6.17% | 4.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.09% | -2.17% | 9.36% | -7.75% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.88% | -2.37% | 11.68% | -6.80% | 3.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.14% | -2.18% | 10.81% | -6.82% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.14% | -2.18% | 10.81% | -6.82% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.30% | 91.91% | 92.54% | 100.29% | 86.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.41% | 109.05% | 124.82% | 87.78% | 94.76% |
| תשואה על הנכסים | 26.67% | -2.30% | 12.74% | -8.75% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.65% | -7.80% | 13.62% | -13.24% | 15.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.96% | -7.60% | 11.79% | -15.04% | 18.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 48.06% | -6.98% | 10.91% | -14.83% | 15.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.67% | -2.30% | 12.74% | -8.75% | 6.15% |
| תשואת רווחים | 26.67% | -8.75% | 22.21% | -15.16% | 25.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 53.25 | 10.03 | 5.89 | 2.43 | 8.79 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 4.03 | 19.04 | 2.06 | 2.44 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.16 | 0.96 | 2.46 | 12.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.10 | 29.68 | 16.20 | 21.15 | 57.15 |
| מחזור נכסים | 2.20 | 1.06 | 1.18 | 1.28 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.63 | 3.85 | 1.48 | 1.98 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.13 | 261.27 | 424.72 | 121.67 | -79.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.85 | 36.39 | 61.94 | 150.15 | 41.53 |
| ימי מלאי | 220.83 | 315.38 | 381.95 | 148.62 | 28.49 |
| ימי אשראי מספקים | 36.56 | 90.50 | 19.17 | 177.11 | 149.74 |
| מחזור תפעולי | 227.69 | 351.77 | 443.89 | 298.77 | 70.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.08 | 0.02 | -0.14 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.08 | 0.02 | -0.14 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 170,892.00 | 0 | 0 | -432.39 | 749.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 170,892.00 | 0 | 0 | -432.39 | 749.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -107.58 | 49.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.34 | 0.16 | -0.79 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.81% | 136.87% | 31.91% | -175.22% | 242.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.75 | -11.54 | 4.50 | -6.60 | 3.93 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.25 | 0.49 | 0.45 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.77 | 0.89 | 0.61 | 0.87 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.03 | 0.73 | 3.13 | -0.57 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 0.73 | 3.13 | -0.57 | 0.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.14 | -0.02 | 0.04 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 0.89 | 0.61 | 0.87 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.11 | 10.85 | 1.16 | -4.99 | -5.14 |
| שווי חברה | 1.68M | -1.27M | 437.17K | 1.26M | -2.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.11 | 10.85 | 1.16 | -4.99 | -5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | -0.23 | 0.14 | 0.31 | -0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.45 | -0.67 | 0.92 | -0.39 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | -0.67 | 0.92 | -0.39 | -0.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.07 | -0.00 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.24 | 0.13 | 0.18 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.09 | 0.96 | 1.05 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -15.63 | 1.44 | 11.53 | 9.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD