Rouchon Industries (RCHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89M | 476.14K | -3.21M | 3.45M | 98.35K |
| רווח נקי | -120.58K | 331.38K | -278.33K | 361.90K | 268.28K |
| פחת והפחתות | 3.76K | 4.11K | 11.49K | 9.87K | 11.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.00M | 140.65K | -2.94M | 3.08M | -181.15K |
| יתרת לקוחות | -131.11K | 1.16M | -433.65K | -772.88K | -380.34K |
| מלאי | -440.98K | -83.29K | -65.04K | 859.57K | -95.07K |
| יתרת ספקים | 159.97K | -794.01K | -2.50M | 3.05M | 194.45K |
| הון חוזר אחר | 2.41M | -140.00K | 59.46K | -62.47K | 99.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -7.43K | -4.60K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -7.43K | -4.60K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -29.84K | -40.43K | -40.25K | -151.04K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -40.43K | -40.25K | -151.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -29.84K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.64M | 1.05M | 608.66K | 3.81M | 407.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 55.28K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.89M | 446.30K | -3.20M | 3.40M | -52.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 757.27K | 608.66K | 3.81M | 407.33K | 460.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.64M | 1.05M | 608.66K | 3.81M | 407.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89M | 476.14K | -3.22M | 3.44M | 98.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89M | 476.14K | -3.21M | 3.45M | 98.35K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.43K | -4.60K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD