אביטה מדיקל (RCEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.57 | 2.83 | 7.88 | 8.18 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.46 | 2.47 | 7.46 | 7.98 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.70 | 1.68 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.63 | -0.81 | -0.56 | -1.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.50 | -2.43 | -2.88 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | -0.73 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.22M | -37.55M | -18.21M | 41.42M | 73.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.01 | 0.82 | 0.58 | 0.38 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.74 | -2.77 | 10.22 | 0.86 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 2.35 | 1.57 | 0.91 | 0.46 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.07 | 0 | 0.90 | 0.45 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.72 | -3.39 | 17.72 | 2.28 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -0.86 | -10.33 | -29.40 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.52 | -8.50 | -10.56 | -37.32 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.45 | 0.13 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.83 | 1.98 | 1.72 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -0.87 | -0.58 | -0.60 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.56% | 82.13% | 85.85% | 84.48% | 82.45% |
| שיעור EBIT | -49.82% | -60.85% | -87.83% | -68.15% | -77.32% |
| שיעור EBITDA | -46.50% | -57.57% | -86.07% | -66.89% | -75.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.57% | -59.40% | -88.08% | -85.07% | -79.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.94% | -67.83% | -96.17% | -70.43% | -77.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.96% | -67.85% | -96.26% | -70.56% | -77.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.96% | -67.85% | -96.26% | -70.56% | -77.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.02% | 100.09% | 100.19% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.27% | 114.21% | 109.18% | 82.79% | 96.82% |
| תשואה על הנכסים | -90.17% | -86.16% | -77.59% | -31.69% | -27.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 231.87% | 291.81% | -1,374.64% | -72.12% | -31.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 168.21% | 676.75% | -95.03% | -43.33% | -31.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -136.92% | -113.04% | -93.61% | -42.94% | -31.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -101.30% | -95.74% | -83.42% | -31.83% | -27.27% |
| תשואת רווחים | -9.09% | -50.55% | -18.67% | -10.18% | -16.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.67 | 7.86 | 5.37 | 6.33 | 6.94 |
| מחזור זכאים | 2.17 | 1.43 | 1.44 | 2.05 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 1.85 | 1.25 | 1.39 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.32 | 6.21 | 4.73 | 11.62 | 16.78 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.27 | 0.81 | 0.45 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.01 | 14.83 | 1.01 | 0.60 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.90 | -11.58 | 107.09 | 142.25 | -0.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.62 | 46.42 | 67.96 | 57.66 | 52.60 |
| ימי מלאי | 138.33 | 197.59 | 291.75 | 262.54 | 128.39 |
| ימי אשראי מספקים | 168.06 | 255.59 | 252.62 | 177.95 | 181.38 |
| מחזור תפעולי | 185.95 | 244.01 | 359.71 | 320.20 | 180.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -1.12 | -1.89 | -1.50 | -0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | -1.18 | -2.25 | -1.56 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.36 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.06 | 1.19 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.39 | -17.94 | -5.24 | -26.27 | -36.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.39 | -17.94 | -5.24 | -26.27 | -36.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.68 | -1.06 | -0.90 | -20.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.44 | -0.76 | -0.76 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.16% | -34.26% | -17.59% | -11.35% | -11.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.63 | -1.98 | -5.36 | -9.82 | -6.19 |
| מכפיל מכירות | 5.07 | 1.34 | 5.16 | 6.93 | 4.79 |
| מכפיל הון | -17.03 | -5.77 | 73.64 | 7.08 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.24 | -2.92 | -5.69 | -8.81 | -8.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.57 | -3.08 | -6.77 | -9.14 | -8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.07 | -0.08 | 0.91 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -17.03 | -5.77 | 73.64 | 7.08 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | -12.01 | -3.20 | -6.57 | -10.97 | -5.67 |
| שווי חברה | 422.42M | 131.92M | 363.24M | 367.84M | 147.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.01 | -3.20 | -6.57 | -10.97 | -5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.59 | 1.84 | 5.65 | 7.34 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.90 | -4.01 | -6.23 | -9.32 | -7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.44 | -4.23 | -7.42 | -9.68 | -7.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.08 | -0.80 | -0.04 | 1.92 | 3.37 |
| הון עצמי למניה | -0.91 | -0.60 | 0.17 | 1.94 | 3.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 2.57 | 2.48 | 1.98 | 1.38 |
| רווח נקי למניה | -1.40 | -1.74 | -2.39 | -1.40 | -1.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.01 | 1.12 | 1.42 | 0.57 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 1.07 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD