אביטה מדיקל (RCEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.20M | -48.94M | -38.01M | -19.09M | -18.04M |
| רווח נקי | -48.59M | -61.85M | -35.38M | -26.67M | -25.14M |
| פחת והפחתות | 2.04M | 1.13M | 632.00K | 568.00K | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.52M | 13.50M | 8.38M | 7.00M | 6.33M |
| שינוי בהון החוזר | 3.44M | -4.68M | -6.57M | -1.20M | -1.73M |
| יתרת לקוחות | 3.63M | -4.17M | -3.30M | -985.00K | -1.19M |
| מלאי | -468.00K | -2.16M | -3.69M | -371.00K | -144.00K |
| יתרת ספקים | 2.75M | 340.00K | 809.00K | 282.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.47M | 1.31M | -386.00K | -122.00K | -391.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.40M | 2.96M | -5.07M | 1.21M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.45M | 37.36M | 1.61M | -19.33M | -50.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -9.17M | -1.38M | -452.00K | -487.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.31M | -24.50M | -78.76M | -74.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.50M | 71.20M | 81.81M | 55.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -734.00K | -162.00K | -66.00K | -73.00K | -49.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.94M | 3.51M | 40.37M | 900.00K | 64.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 38.76M | 0 | -11.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 795.00K | 3.51M | 1.61M | 900.00K | 64.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.24M | 14.05M | 22.12M | 18.16M | 110.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -16.00K | -26.00K | 41.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.81M | -8.07M | 3.95M | -37.55M | 37.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.05M | 22.12M | 18.16M | 55.71M | 73.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.24M | 14.05M | 22.12M | 18.16M | 110.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.93M | -58.27M | -39.46M | -19.62M | -18.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.20M | -48.94M | -38.01M | -19.09M | -18.04M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -9.33M | -1.45M | -525.00K | -487.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD