ריבר סיטי בנק (RCBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 19.59 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0 | 19.59 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 18.68 | 0.03 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.99 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.99 | 1.23 | 1.40 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.10B | -4.76B | -4.32B | -3.97B | -3.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.64 | 10.59 | 10.61 | 11.81 | 11.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.41 | 0.34 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 0.92 | 3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.15 | 11.45 | 13.20 | 9.71 | 8.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -4.74 | -1.01 | -5.76 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.61% | 49.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 34.68% | 33.72% | 72.11% | 70.37% | 67.02% |
| שיעור EBITDA | 34.68% | 33.72% | 66.77% | 71.33% | 71.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.68% | 33.72% | 72.11% | 70.37% | 67.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.68% | 33.72% | 72.11% | 70.37% | 67.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.13% | 24.26% | 51.06% | 49.80% | 47.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.13% | 24.26% | 51.06% | 49.80% | 47.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.47% | 71.95% | 70.81% | 70.77% | 71.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.18% | 1.43% | 1.22% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.18% | 12.47% | 15.14% | 14.44% | 13.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 1.64% | 12.69% | 12.19% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | 1.18% | 8.46% | 8.09% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.18% | 1.43% | 1.22% | 12.98% |
| תשואת רווחים | 9.83% | 10.69% | 16.10% | 17.97% | 13.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.65 | 12.15 | 6.75 | 7.27 | 8.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.07 | 23.22 | 11.80 | 9.64 | 7.51 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | -0.16 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.74 | 30.04 | 54.08 | 50.22 | 43.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.74 | 30.04 | 54.08 | 50.22 | 43.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 26.74 | 30.04 | 54.08 | 50.22 | 43.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.24 | 4.21 | 4.71 | 4.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.17 | 4.16 | 4.69 | 4.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 22.82 | 21.73 | 29.43 | 20.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 75.50 | 92.28 | 237.25 | 56.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.88 | 1.20 | 1.36 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.43 | 0.58 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.79% | 13.43% | 20.83% | 17.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.21 | 9.36 | 6.21 | 5.56 | 7.45 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.27 | 3.17 | 2.77 | 3.56 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.17 | 0.94 | 0.80 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.48 | 7.45 | 4.80 | 5.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.37 | 7.36 | 4.78 | 5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -1.56 | 0.27 | 0.22 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.17 | 0.94 | 0.80 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 4.16 | 1.99 | 3.74 | -1.87 | 4.35 |
| שווי חברה | 435.00M | 189.05M | 359.07M | -161.70M | 311.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | 1.99 | 3.74 | -1.87 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 0.67 | 2.50 | -1.33 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.51 | 5.86 | -2.31 | 4.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.47 | 5.80 | -2.30 | 4.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.60 | 37.61 | 32.95 | 28.04 | 22.98 |
| הון עצמי למניה | 39.60 | 37.61 | 32.95 | 28.04 | 23.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 21.71 | 19.33 | 9.77 | 8.13 | 6.75 |
| רווח נקי למניה | 5.46 | 4.69 | 4.99 | 4.05 | 3.22 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 0.84 | 1.16 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD