ריבר סיטי בנק (RCBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.48M | 61.92M | 70.23M | 64.49M | 53.95M |
| רווח נקי | 68.42M | 73.40M | 60.34M | 47.82M | 44.48M |
| פחת והפחתות | 0 | -7.68M | 763.00K | 4.48M | 6.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.98M | 1.75M | 2.32M | 1.92M |
| שינוי בהון החוזר | -2.70M | -9.52M | -177.00K | 5.41M | 2.95M |
| יתרת לקוחות | 0 | -4.63M | -4.61M | -2.96M | 1.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.70M | -4.89M | 4.43M | 8.36M | 1.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.77M | 3.73M | 7.55M | 4.47M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.75M | -603.10M | -476.69M | -413.04M | -394.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -671.00K | -296.00K | -1.15M | -486.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.61M |
| רכישת השקעות | -507.48M | -519.90M | -423.31M | -211.39M | -361.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 526.60M | 505.36M | 394.19M | 261.77M | 313.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -353.85M | -587.89M | -447.28M | -462.28M | -38.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 588.07M | 140.81M | 808.91M | 334.09M | 308.42M |
| פירעון חוב | -25.00M | 0 | -50.00M | 92.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.43M | -5.97M | -4.54M | 0 | -291.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.34M | -2.18M | -2.09M | -1.96M | -1.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 622.84M | 148.96M | 865.54M | 244.05M | 315.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 148.67M | 549.03M | 146.59M | 161.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -328.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -400.37M | 402.44M | -14.47M | -31.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 549.03M | 146.59M | 161.06M | 193.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 148.67M | 549.03M | 146.59M | 161.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.47M | 61.25M | 69.93M | 63.34M | 53.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.48M | 61.92M | 70.23M | 64.49M | 53.95M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -671.00K | -296.00K | -1.15M | -486.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD