ריינבק בנקורפ (RBKB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74M | 8.47M | 7.05M | 14.80M | 7.65M |
| רווח נקי | 10.05M | -8.62M | 4.40M | 7.00M | 11.56M |
| פחת והפחתות | 1.36M | 1.42M | 1.49M | 1.65M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 1.84M | -2.58M | -352.00K | 14.00K | 1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 282.00K | 205.00K | 558.00K | 831.00K | 845.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.28M | -1.35M | -475.00K | -255.00K | -2.92M |
| יתרת לקוחות | -447.00K | 181.00K | -361.00K | -889.00K | 453.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.83M | -1.53M | -114.00K | 634.00K | -3.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | 19.40M | 1.43M | 5.55M | -4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.16M | 74.75M | 14.70M | -123.61M | -135.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -850.00K | -791.00K | -578.00K | -1.13M | -1.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.77M |
| רכישת השקעות | -48.99M | -71.43M | 0 | -30.22M | -244.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.24M | 107.15M | 34.07M | 54.22M | 62.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.76M | 39.81M | -18.79M | -146.48M | 15.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.60M | -67.86M | -31.01M | 68.11M | 106.69M |
| פירעון חוב | -44.62M | -58.29M | 70.34M | 39.68M | -32.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -95.00K | 0 | -1.46M | -111.00K | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 76.31M | -9.57M | -99.89M | 28.54M | 139.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.99M | 37.48M | 22.13M | 31.38M | 72.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.50M | 15.36M | -9.26M | -40.71M | -21.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.48M | 22.13M | 31.38M | 72.09M | 93.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.99M | 37.48M | 22.13M | 31.38M | 72.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.89M | 7.68M | 6.47M | 13.66M | 5.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.74M | 8.47M | 7.05M | 14.80M | 7.65M |
| הוצאות הוניות | -850.00K | -791.00K | -578.00K | -1.13M | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD