רוביקון (RBCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63M | -823.00K | -521.00K | -323.00K | 297.00K |
| רווח נקי | 1.87M | -15.00K | 919.00K | -459.00K | -1.06M |
| פחת והפחתות | 0 | 71.00K | 120.00K | 140.00K | 167.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 182.00K | 371.00K | 199.00K |
| שינוי בהון החוזר | -14.30M | 225.00K | -125.00K | 500.00K | 1.26M |
| יתרת לקוחות | -8.68M | 495.00K | 41.00K | -236.00K | 666.00K |
| מלאי | -29.00K | 163.00K | 145.00K | 362.00K | 637.00K |
| יתרת ספקים | -5.32M | -175.00K | 12.00K | 19.00K | -236.00K |
| הון חוזר אחר | -269.00K | -258.00K | -323.00K | 355.00K | 184.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 804.00K | -1.10M | -1.62M | -875.00K | -261.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.00K | 4.10M | 16.72M | 640.00K | 4.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| רכישות, נטו | 21.00K | 0 | 0 | 0 | 744.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.06M | -6.00K | -2.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.82M | 3.00K | 1.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.10M | 1.95M | 643.00K | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.03M | -4.40M | -25.75M | -187.00K | -2.45M |
| פירעון חוב | 18.70M | -1.61M | 1.55M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.78M | -27.09M | 0 | -2.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.67M | 0 | -210.00K | -187.00K | -48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.60M | 594.00K | 1.71M | 11.26M | 11.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.62M | 0 | 0 | 0 | -136.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.04M | -1.12M | -9.55M | 130.00K | 2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 566.00K | 1.71M | 11.26M | 11.13M | 8.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.60M | 594.00K | 1.71M | 11.26M | 11.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.63M | -823.00K | -521.00K | -323.00K | 297.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63M | -823.00K | -521.00K | -323.00K | 297.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD