רוביקון (RBCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.70 | 1.40 | 2.42 | 17.66 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.70 | 1.30 | 2.04 | 17.16 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.06 | 0.84 | 1.34 | 7.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.38 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.10 | -1.16 | -0.44 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | -0.53 | 0 | -20.84 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.94M | -42.24M | 282.00K | 122.00K | 26.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.25 | 0 | 0.27 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.90 | -1.44 | 0 | 0.50 | 0 |
| יחס חוב להון | 2.11 | 3.29 | 0 | 0.33 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.10 | -0.09 | 0 | 0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.58 | -5.71 | 2.76 | 1.86 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.08 | 1.63 | 16.84 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -0.16 | -26.72 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 2.19 | 0 | 0.37 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.28 | 7.05 | 0.04 | 0.67 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | 11.58 | -4.10 | 0.00 | 35.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.20% | 28.86% | -2.90% | 40.14% | 31.10% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 4.19% | 3.70% | 26.71% | -11.30% |
| שיעור EBITDA | 6.98% | 4.19% | 7.26% | 30.05% | -7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 4.19% | -0.70% | -29.05% | -26.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 4.61% | -0.75% | 25.62% | -11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.36% | 4.38% | -0.75% | 26.07% | -17.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.36% | 4.38% | -0.75% | 25.62% | -11.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.28% | 94.98% | 100.00% | 101.74% | 159.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.61% | 110.23% | 107.14% | -88.20% | 42.62% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 1.73% | -1.34% | 15.69% | -2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.90% | -9.85% | -3.70% | 29.18% | -2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -370.84% | -16.80% | -3.46% | -21.84% | -3.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 73.59% | 15.23% | -3.46% | -21.73% | -3.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.29% | 1.73% | -1.34% | 15.69% | -2.36% |
| תשואת רווחים | 22.17% | 17.57% | -0.80% | 21.94% | -3.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 0.57 | 11.35 | 5.35 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 1.62 | 0.33 | 7.85 | 4.90 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 54.82 | 422.04 | 28.96 | 4.78 | 3.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.62 | 7.39 | 0 | 1.64 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 0.39 | 1.79 | 0.60 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.83 | -2.43 | 2.03 | 0.25 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -89.90 | -480.07 | -1.76 | 70.15 | 96.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.06 | 637.12 | 32.15 | 68.28 | 64.62 |
| ימי מלאי | 6.66 | 0.86 | 12.60 | 76.33 | 103.19 |
| ימי אשראי מספקים | 224.62 | 1,118.05 | 46.51 | 74.46 | 71.10 |
| מחזור תפעולי | 134.71 | 637.98 | 44.76 | 144.61 | 167.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | -3.00 | -0.34 | -0.21 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | -3.00 | -0.34 | -0.21 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 0 | -0.31 | -0.02 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | -0.43 | 0 | -0.33 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | -0.27 | -0.41 | -0.15 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 137.99% | -109.13% | -43.94% | -12.23% | -1.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.31 | 5.73 | -124.87 | 4.56 | -29.98 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.25 | 0.94 | 1.19 | 5.39 |
| מכפיל הון | -3.96 | -0.56 | 4.62 | 1.33 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | -0.92 | -2.28 | -8.18 | -67.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | -0.92 | -2.28 | -8.18 | -67.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.23 | -0.02 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.96 | -0.56 | 4.62 | 1.33 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | 17.54 | 8.82 | 3.95 | -33.31 |
| שווי חברה | -293.58K | 31.36M | 1.28M | 4.26M | 10.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | 17.54 | 8.82 | 3.95 | -33.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | 0.73 | 0.64 | 1.19 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -2.70 | -1.55 | -8.18 | -32.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -2.70 | -1.55 | -8.18 | -32.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.03 | -4.50 | 0.17 | 1.31 | 12.05 |
| הון עצמי למניה | -1.20 | -4.91 | 0.17 | 1.31 | 12.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 16.59 | 11.03 | 0.83 | 1.46 | 1.66 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 0.48 | -0.01 | 0.38 | -0.30 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.02 | 1.59 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.10 | -0.20 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.25 | 0.86 | 0.65 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 2.50 | -6.21 | 54.87 | -0.57 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD