רפבליק בנקורפ (RBCAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.68 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.68 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.62 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.47 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 0.47 | 1.44 | 1.11 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.56B | -5.70B | -4.99B | -4.69B | -4.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.08 | 6.39 | 6.90 | 7.23 | 6.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.32 | 0.52 | 0.64 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.60 | 1.06 | 1.68 | 15.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.44 | 0.37 | 0.44 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.91 | 37.01 | 33.73 | 29.62 | 18.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | 2.26 | 0.73 | 1.53 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.39% | 74.02% | 64.94% | 72.74% | 90.56% |
| שיעור EBIT | 33.50% | 31.79% | 25.55% | 26.86% | 36.95% |
| שיעור EBITDA | 35.79% | 34.60% | 28.48% | 30.42% | 42.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.50% | 31.79% | 25.55% | 26.86% | 36.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.23% | 31.79% | 25.55% | 26.86% | 36.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.23% | 25.19% | 20.28% | 21.44% | 28.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.23% | 25.19% | 20.28% | 21.44% | 28.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.30% | 79.25% | 79.38% | 79.83% | 77.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 1.86% | 1.48% | 1.37% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.35% | 11.91% | 10.22% | 9.90% | 10.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.08% | 2.48% | 8.33% | 7.84% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.01% | 1.86% | 6.20% | 5.86% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.88% | 1.49% | 1.38% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 9.64% | 7.46% | 8.36% | 11.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 23.39 | 5.42 | 4.82 | 30.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.54 | 7.74 | 7.30 | 6.19 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.25 | -0.23 | -0.12 | -0.11 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 15.61 | 67.32 | 75.79 | 12.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 15.61 | 67.32 | 75.79 | 12.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 15.61 | 67.32 | 75.79 | 12.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.41 | 8.52 | 7.66 | 5.54 | 7.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.12 | 8.16 | 7.36 | 5.19 | 7.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 4.11 | 4.10 | 3.08 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.40 | 23.68 | 25.65 | 15.74 | 44.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.26% | 11.83% | 10.53% | 9.40% | 18.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.17 | 10.37 | 13.41 | 11.96 | 8.91 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 2.61 | 2.72 | 2.56 | 2.57 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.24 | 1.37 | 1.18 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.96 | 8.45 | 9.49 | 10.64 | 5.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.12 | 8.10 | 9.12 | 9.96 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -92.78 | 0.38 | 1.03 | 27.45 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.24 | 1.37 | 1.18 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 9.81 | 10.28 | 9.96 | 6.29 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.77B | 1.46B | 1.28B | 847.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 9.81 | 10.28 | 9.96 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 3.39 | 2.93 | 3.03 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.25 | 10.98 | 10.21 | 12.57 | 5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 10.52 | 9.82 | 11.77 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.61 | 53.78 | 48.91 | 44.51 | 42.35 |
| הון עצמי למניה | 58.65 | 55.83 | 50.99 | 46.58 | 43.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 25.83 | 26.40 | 25.69 | 21.51 | 15.94 |
| רווח נקי למניה | 6.52 | 6.65 | 5.21 | 4.61 | 4.59 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.28 | 1.47 | 1.20 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD