רפבליק בנקורפ (RBCAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.21M | 149.00M | 108.53M | 154.79M | 100.25M |
| רווח נקי | 131.32M | 101.37M | 90.37M | 91.11M | 87.61M |
| פחת והפחתות | 14.68M | 14.63M | 15.01M | 18.05M | 18.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.11M | 2.82M | 2.74M | 2.98M | 2.57M |
| שינוי בהון החוזר | 876.00K | -12.94M | -30.29M | -3.56M | -3.60M |
| יתרת לקוחות | -2.16M | -1.68M | -4.88M | -3.70M | 3.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.87M | 1.08M | 3.83M | 80.00K | -183.00K |
| הון חוזר אחר | 4.90M | -12.34M | -29.25M | 56.00K | -6.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.23M | 43.12M | 30.71M | 46.21M | -4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.12M | -181.03M | -516.95M | -254.51M | 306.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.10M | -5.81M | -6.90M | -3.50M | -5.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -40.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -864.14M | -299.81M | -70.00M | -404.82M | -211.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 564.97M | 381.74M | 142.12M | 193.51M | 239.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -129.85M | -257.15M | -541.21M | -39.69M | 284.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.73M | 147.61M | 411.30M | -343.56M | -135.42M |
| פירעון חוב | 96.19M | 15.00M | 285.00M | 70.00M | -250.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 868.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -72.00K | 0 | -20.28M | -12.58M | -47.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -33.85M | -30.51M | -28.35M | -26.15M | -24.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.40M | 163.12M | 174.93M | -374.84M | 186.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.97M | 432.15M | 316.57M | 313.69M | 756.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -212.18M | 115.58M | 2.88M | -443.28M | 271.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 432.15M | 316.57M | 313.69M | 756.97M | 485.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.97M | 432.15M | 316.57M | 313.69M | 756.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.11M | 143.19M | 101.64M | 151.29M | 94.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 168.21M | 149.00M | 108.53M | 154.79M | 100.25M |
| הוצאות הוניות | -7.10M | -5.81M | -6.90M | -3.50M | -5.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD