רייב רסטורנט גרופ (RAVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.31 | 9.31 | 6.61 | 4.72 | 3.11 |
| יחס מהיר | 9.31 | 9.31 | 6.61 | 4.72 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 1.64 | 1.43 | 2.42 |
| יחס כושר פירעון | 1.52 | 1.52 | 1.35 | 1.00 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 2.01 | 1.95 | 1.36 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.56M | 13.56M | 9.09M | 6.42M | 2.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.25 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,270.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,156.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.23 | -0.60 | -0.54 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.65% | 72.65% | 71.78% | 69.91% | 66.73% |
| שיעור EBIT | 28.44% | 27.02% | 27.13% | 24.19% | 18.13% |
| שיעור EBITDA | 32.15% | 30.74% | 31.56% | 29.37% | 23.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.91% | 26.91% | 27.13% | 24.19% | 18.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.09% | 30.09% | 30.07% | 25.45% | 18.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.29% | 22.29% | 22.44% | 20.35% | 13.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.29% | 22.29% | 22.44% | 20.35% | 13.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.10% | 74.10% | 74.64% | 79.98% | 75.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.80% | 111.80% | 110.84% | 105.21% | 99.72% |
| תשואה על הנכסים | 14.73% | 14.73% | 16.32% | 15.63% | 11.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.95% | 16.61% | 19.09% | 19.47% | 15.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.47% | 19.47% | 22.04% | 21.30% | 17.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.27% | 14.27% | 16.05% | 16.55% | 12.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.81% | 14.81% | 16.50% | 15.89% | 11.60% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 5.97% | 6.78% | 9.20% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.71 | 8.71 | 9.90 | 8.22 | 9.51 |
| מחזור זכאים | 17.39 | 17.39 | 16.41 | 10.18 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.44 | 46.44 | 19.23 | 12.16 | 8.01 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.08 | 1.39 | 2.00 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.94 | 20.94 | 14.63 | 8.59 | -7.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.93 | 41.93 | 36.87 | 44.43 | 38.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.98 | 20.98 | 22.24 | 35.84 | 46.32 |
| מחזור תפעולי | 41.93 | 41.93 | 36.87 | 44.43 | 38.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 67.02 | 60.63 | 60.63 | 36.05 | 11.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 67.02 | 60.63 | 60.63 | 36.05 | 11.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.33 | 16.56 | 5.89 | 2.86 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.20% | 6.93% | 8.37% | 9.91% | 7.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.86 | 16.95 | 14.47 | 10.87 | 19.19 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 3.73 | 3.31 | 2.21 | 2.60 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.78 | 2.82 | 2.12 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.93 | 14.43 | 11.94 | 10.09 | 12.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | 14.19 | 11.74 | 9.81 | 11.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.06 | 3.22 | 1.23 | 0.20 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.78 | 2.82 | 2.12 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 11.91 | 9.89 | 6.99 | 9.64 |
| שווי חברה | 30.35M | 47.26M | 37.59M | 24.94M | 27.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 11.91 | 9.89 | 6.99 | 9.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 3.66 | 3.12 | 2.05 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 14.15 | 11.26 | 9.36 | 11.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 13.92 | 11.07 | 9.10 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.21 | 0.96 | 0.86 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.22 | 0.98 | 0.88 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.11 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD