רייב רסטורנט גרופ (RAVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40M | 3.40M | 2.74M | 2.63M | 1.38M |
| רווח נקי | 2.70M | 2.70M | 2.47M | 1.61M | 8.02M |
| פחת והפחתות | 480.00K | 237.00K | 629.00K | 651.00K | 608.00K |
| מס הכנסה נדחה | 761.00K | 761.00K | 586.00K | 430.00K | -5.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 136.00K | 136.00K | 149.00K | 345.00K | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | -794.00K | -626.00K | -1.16M | -488.00K | -1.72M |
| יתרת לקוחות | -240.00K | 288.00K | -454.00K | 791.00K | -1.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.00K | -152.00K | -143.00K | -167.00K | 25.00K |
| הון חוזר אחר | -550.00K | -762.00K | -565.00K | -1.11M | -625.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.00K | 185.00K | 65.00K | 78.00K | 73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04M | -2.04M | -4.87M | -15.00K | 338.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.00K | -56.00K | -76.00K | -65.00K | -162.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.12M | -14.12M | -10.12M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.15M | 12.15M | 5.22M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00K | -16.00K | 100.00K | 50.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39M | -1.39M | -311.00K | -5.01M | -2.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -30.00K | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | -182.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.20M | 0 | -4.98M | -512.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -182.00K | -311.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86M | 2.86M | 2.89M | 5.33M | 7.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.00K | -27.00K | -2.44M | -2.40M | -607.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.89M | 2.89M | 5.33M | 7.72M | 8.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86M | 2.86M | 2.89M | 5.33M | 7.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.34M | 3.34M | 2.66M | 2.40M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40M | 3.40M | 2.74M | 2.63M | 1.38M |
| הוצאות הוניות | -56.00K | -56.00K | -76.00K | -234.00K | -162.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD